LS Trade ve LS Bank programlarında Ödeme talebini doldurun ve yazdırın

Ödeme talebi - fon alıcısının ödeme için ödeyene gerekliliğini içeren bir ödeme belgesi toplam para bir banka aracılığıyla. Bir ödeme talebi genellikle teslim edilen mallar veya verilen hizmetler için yerleşimlerde kullanılır. Ödeme talebi alıcı tarafından düzenlenir ve kendisi tarafından doğrudan ödeyenin bankasına gönderilir (kendi bankasını atlayarak).

Ödeme şekli - Belirtilen "acil", "telgraf", "posta", banka tarafından belirlenen şekilde başka bir değer veya banka tarafından belirlenen durumlarda değer belirtilmez.

Mevcut elektronik formatta değer, banka tarafından belirlenen bir kod biçiminde belirtilir.

Ödemenin amacı - Bir ödeme emrinde, tahsilat emrinde, ödeme isteğiödemenin amacı, malın, işlerin, hizmetlerin adı, sözleşmelerin sayısı ve tarihleri, emtia belgeleri ve ayrıca başka gerekli bilgi dahil olmak üzere, kanuna uygun olarak, katma değer vergisi dahil.

Sicil ile toplam tutarın ödeme talimatında, sicil ile toplam tutarın ödeme talebinde, sicile ve sicilde yer alan toplam emir sayısına atıfta bulunulurken, "kayıt" kelimesinden önce ve sonra "//" simgesi gösterilir.

Ödeyenlerin - bireylerin talimatlarına göre hazırlanan toplam tutar için ödeme emrinde, sicile (uygulama) ve sicile (uygulamaya) dahil edilen toplam sipariş sayısına atıfta bulunulurken, "kayıt", "uygulama" kelimesinden önce ve sonra "//" sembolü belirtilir.

19 Haziran 2012 tarihli Rusya Federasyonu Merkez Bankası Yönetmeliği N 383-P (15 Temmuz 2013 N 3025-U'da değiştirildiği şekliyle) "Para transferi kuralları hakkında"

Bir ödeme talebini doldurma prosedürü - numune-2017

postaya gönder

Ödeme isteği - bu, ödeyenin bankasına, rızası ile icra edilmek üzere iletilen bir emirdir. Bu tür gereklilikler yardımıyla yerleşimlere ilişkin yasal ilişkiler düzenlenir. Federal yasa 27 Haziran 2011 tarih ve 161-FZ ve Merkez Bankası tarafından yayınlanan NPA.

Ödeme talep formu nasıl görünür?

örnek ödeme talebi 2017 ödeme/tahsilat talimatı ile aynı detaylara sahiptir. Hem ödeyenin hem de fon alıcısının tüm ayrıntılarını, ayrıca belge numarasını ve tarihini belirtmek önemlidir. Belge 10 gün içinde bankaya ibraz için geçerlidir. Ödeme isteği yetkili kişilerce imzalanmalıdır.

Seçim yaparken hata yapmayın seri numarasıödeme talimatı için yazımız size yardımcı olacaktır. "Ödeme emri numarasının özellikleri" .

Tam liste gerekli detaylar gereklilikler 19 Haziran 2012 tarih ve 383-P sayılı Merkez Bankası Yönetmeliği Ek No.1'de verilmiştir.

Makalemiz, ödeme belgelerinin detayları konusunda size yardımcı olacaktır. "Ödeme emrinin temel ayrıntıları" .

Biçim ödeme isteği No. 0401061, fon alıcısının gerekli tüm bilgileri doldurması gerektiği anlamına gelir. Tamamlanan ve yürütme için gönderilen bir hatanın tespiti durumunda ödeme isteği banka bu emri icrasız olarak iade edecektir.

Boş form ödeme isteği web sitemizden indirilebilir:

Aynı şey, ödeyici, gönderen lehine bu fon silinmesini onaylamazsa da olur. ödeme isteği. Bu emrin yerine getirilmesine ilişkin koşulları aşağıda açıklayacağız.

Bir ödeme talebi doldurma örneğini nerede bulabilirim?

İle ödeme isteği içindeki hataların varlığı nedeniyle yürütülmeden iade edilmedi, zaten tamamlanmış örneğe aşina olmanızda fayda var.

Örnek Doldurma ödeme talebi 2017 web sitemizden indirebilirsiniz:

Bir ödeme talebini yerine getirme koşulları

Nasıl doldurulacağını anlamak ödeme isteği, uygulanması için koşulların neler olduğunu da öğrenmelisiniz. Detaylı liste Sanatta yer alan 27 Haziran 2011 tarihli ve 161-FZ sayılı kanunun 6. Bunları organize edelim:

1. İçin ödeme isteği ifa edilebilmesi için ödeyenin buna muvafakat etmesi gerekir.
2. Ödeyenin fonları silme onayı ödeme gereksinimleri alıcı, bankacılık hizmetleri sözleşmesinde belirtilebilir. Çoğu zaman, bu tür koşullar, parayı alan kişinin ödeyenin bankası olması durumunda sağlanır.
3. İcra için ödeyenin rızası (kabul) ödeme talepleri bir dizi alıcı veya ödeme isteği hesabına hizmet veren bankaya (operatör) hem sözleşmede hem de yazılı olarak iletilen ayrı bir belge veya mesaj şeklinde sağlanabilir.
4. Borçlandırma fonları için bir kabul, makbuzdan önceki gibi bankaya aktarılabilir. ödeme isteği ve geldikten sonra bile. Eğer ödeme isteği alındıysa, ödeyenin bunu kabul etmesi için 5 günü vardır (para transferi operatörü ile ödeyen arasındaki sözleşmede daha kısa bir süre öngörülmemişse). Kabul için gün sayısı, "Kabul için süre" alanında belirtilen değere karşılık gelir. Boşsa varsayılan kabul süresi 5 gündür. Herhangi bir kabul veya ret olmaması halinde banka tarafından iade edilir. ödeme isteği infaz olmadan alıcıya geri döner.
5. Ödeme isteği tamamen veya kısmen uygulanabilir - buna fonları ödeyen kişi karar verir. Ödeyen yalnızca kısmi bir kabulü kabul ettiyse, bununla ilgili bilgi banka tarafından fon alıcısına iletilir.

1. Geri dönmek ödeme isteği yansıtılması halinde icra yapılmadan yapılır. verilen emir bilgi, ödemeyi yapan tarafından sağlanan kabulle eşleşmiyor. Her biri için miktar ve vade tarihi ödeme isteğiödeyenin kabulünde belirtilir.

Önemli vergi değişikliklerinden ilk siz haberdar olun

Sorularım var? Forumumuzda hızlı cevaplar alın!

Ödeme isteği

Ödeme talepleri oluşturmak için Belgeler > Ödeme talepleri > Kendi işlevini kullanın.

Ödeme talebi düzenleme penceresinde, Kabul Et alanında, kullanıcı açılır listeden değerlerden birini seçer: kabul ile (varsayılan), sonraki kabul, kabul olmadan. Basılı formda, seçilen değer bir "X" ile işaretlenmiştir.

Durumlarda kanunla sağlanan, bütçeye ödeme kodunu (Ödeme kodu alanında) ve ödeme sırasını (Kuyruk alanında) belirtin.

Aksi takdirde, bir ödeme talebini işleme koyma prosedürü bir ödeme emrine benzer.

Bir ödeme talebi yazdırırken (Ctrl+P), aşağıdaki formlar mevcuttur:

"Ödeme talebi" - NDE'de veya bir para biriminde normal transferler için bir ödeme talebi şekli (form kodu - 0401890033);

"Dönüşüm, satın alma, satış ile ödeme talebi" - dönüştürme, satın alma, satış içeren tahsilatlar için tasarlanmış iki para birimiyle (ödeme para birimi ve ödeme para birimi) ek bir ödeme talebi şekli.

Belge yazdırma, RTF veya FastReport formatında sağlanır.

Ödeme talebine, oluşturulan formun bir kaydı eşlik eder.

Bir ödeme talebi kaydı oluşturmak için Belgeler > Özet ödeme talepleri işlevini kullanın.

=Belgeleri yazdırma ayarları= iletişim kutusunda birleştirilmiş bir ödeme talebini (Ctrl+P) yazdırırken, Kayıt Formu grubunda alıcının adını içeren seçeneği ayarlamanız, yazdırılabilir seçim penceresinde "Belarus Cumhuriyeti ödeme taleplerinin kaydı (form 0401710034)" formunu seçmeniz gerekir.

İş Metni biçiminde veya RTF'de yazdırma mümkündür.

help.galaktika.ru

Ödeme taleplerinin kaydı (nakit dışı ödemelere ilişkin Talimatın Ek 9 formuna göre)

ödeme talebi ve eşlik eden belgeler kurtarıcı, detayları bu Talimatın Ek 8'in gerekliliklerine uygun olarak doldurulmuş olan nakitsiz ödemelere ilişkin Talimatın (Tablo 4.6) Ek 9 biçimindeki ödeme taleplerinin bir kaydını kendisine hizmet veren bankaya sunar.



Takas çeki (nakitsiz ödemelere ilişkin Talimatın Ek 5 formuna göre)

takas kontrolü- Hesap sahibinin (çekmecenin) hesabının açıldığı amir bankaya, çekte belirtilen para miktarının çekmeceye ödenmesine ilişkin yazılı talimatını içeren takas belgesi.

Alınan mallar (yapılan işler, alınan hizmetler) için nakit ödemeleri hızlandırmak amacıyla işletmelerin ve bireylerin gayri nakdi ödemelerinde bir çek (Tablo 4.7) kullanılır.





Gayri nakdi ödemelere ilişkin Talimatın Ek 5 formuna göre takas çekleri, Ukrayna Ulusal Bankası Banknot ve Darphanesi tarafından ticari bir bankanın talebi üzerine düzenlenen 10, 20 ve 25 sayfalık çek defterlerine kaydedilir.

Çek çeklerinin garantili ödemesi için, düzenleyici, düzenleyen banka nezdinde ayrı bir analitik hesap olan "Çeklerle ödemeler" üzerinde fon ayırır. Bunu yapmak için, bir çek defteri düzenleme başvurusu ile birlikte, düzenleyici, veren bankaya "Çeklerle ödemeler" analitik hesabına para transferi için bir ödeme emri sunar.

Çek defteri bir yıl geçerlidir. Kullanılmayan bir defterin geçerlilik süresi, amir banka ile anlaşarak, çek defterinin kapağına (sağ üst köşede) karşılık gelen bir işaret konularak, baş muhasebecinin imzası ve bankanın kaşesinin baskısı ile uzatılabilir.

Belirli bir tedarikçiyle veya farklı tedarikçilerle yapılan anlaşmalar için bir çek defteri düzenlenebilir.

Ödeme çeki elle doldurulur ( tükenmez kalem, koyu mürekkeple) veya ödeme belgelerinin doldurulmasına ilişkin gerekliliklere uygun teknik yöntemlerin kullanılması (Nakitsiz ödemelere ilişkin Talimatın Ek 8'i).

Mutabakat makbuzlarında düzeltme yapılmasına veya imza yerine faks kullanılmasına izin verilmez.

Çek karnesinden mutabakat çeki, 10 takvim günü içerisinde çek hamilinin bankasına ödenmek üzere ibraz edilir.



İşletmelerin bir takas çekini nakit olarak değiştirmelerine ve çek tutarından nakit olarak bozuk para almalarına izin verilmez.

Çek çekmecesi, ödemeyi yaptığı anda çek defterinden çeki yazar ve aldığı mallar (işler, hizmetler) için bunları ilgili belgeler ve vergi faturası ile birlikte makbuzlarının tescili ile düzenler.

Bir sayım çeki düzenlerken, çekmece, limitin bakiyesini bir önceki sayım çekinin sırtından düzenlenen çekin sırtına yeniden yazar ve limitin yeni bir bakiyesini yazar.

Takas çeki, imza yetkisine sahip olan keşide sorumlusu tarafından imzalanır. yerleşim belgeleri ve mühürlü ekler (şahıslara düzenlenen uzlaştırma çekleri hariç).

Mallar (yapılan iş, verilen hizmetler) için ödeme için bir ödeme çekini kabul ederken, ödeme denetleyicisi şunları kontrol eder:

Yerleşik modeline uygunluk;

Çek koçanının tutarının çekin kendisine yansıtılan tutarla yazışması;

Çek karnesi bakiyesinin çeki ödemeye yeterli olması;

Bankanın mührünün veya mührünün net bir baskısının ve çekmecenin verilerinin (soyadı, adı, bir kişinin soyadı, bu kişiye tanıklık eden bir belgenin verileri) çek üzerindeki mevcudiyeti.

Daha sonra ödeme monitörü, çekin hamilini belgesinden tanımlar.

Belirtilen kontrolden sonra, çekotrimuvach sayım çekini sırttan koparır (keser), çekin ve sırtın arkasına bir takvim damgası koyar ve bu çeki imzalar ve ayrıca “UKRAYNA'DA ULUSAL PARA BİRİMİNDE NAKİTSİZ ÖDEMELER HAKKINDA” Talimatının Ek 17 biçimindeki beyanına sayım çeklerinin ödenmesinin kabulü üzerine bir işaret koyar (Tablo 4.9).



Chekooutrimuvach, mutabakat çeklerini üç nüsha çek defteriyle birlikte (gayri nakdi ödemelere ilişkin Talimatın 18. formuna göre) - düzenleyenin ve çek hamilinin takas hesapları aynı bankada açılmışsa ve çeki düzenleyenin ve çek hamilinin hesapları farklı bankalarda açılmışsa dört nüsha olarak bankaya sunar. Çeklerin kaydının şekli Tablo'da verilmiştir. 4.10.



Takas çekini alan ve çek defterinin ilk nüshasına dayanarak kontrol eden amir banka, parayı düzenleyenin hesabından siler ve çek sahibinin hesabına aktarır.

Ödenen takas çeki, defterin bir kopyası ile birlikte amir bankada kalır. Takas çekinin üzerine bankanın "yaptığı" kaşesi konur.

Geçerlilik süresinin sona ermesinden veya limitin kullanılmasından sonra kullanılmayan takas çekleri, amir bankaya iade edilir. Müşterinin talebi üzerine banka, çek defterinin geçerliliğini uzatabilir veya kullanılmışsa (kullanılmamış çekler varsa) limitini yenileyebilir.

Bankaya ödeme talebi gönderme sürecini optimize etme önerisi

/Babitsky Vladislav Igorevich/, YUS Invest LLC

Şu anda iş başında girişimcilik faaliyeti kullanılmış çok sayıda bilgi süreçleri belirli komisyonların hızlandırılmasına katkıda bulunmak idari prosedürler ve uzaktan erişim yoluyla belge ve bilgi sağlama imkanı.

Birçok tüzel kişi ve bireysel girişimci, beyanları ve başvuruları sunmak için elektronik beyanname kullanır. Vergi makamları; ticari kuruluşlar da kullanır elektronik- elektronik imza diğer belgelerin devlet makamlarına sunulması için.

Uzaktan iş kullanımında en popüler bilgi ürünü, banka-müşteri veya İnternet-müşteri sistemleridir. Banka hesapları ve bankacılık belgeleriyle uzaktan çalışmaya yönelik bilgi ürünleri, şirket yönetimi, çalışanları veya bireysel girişimciler.

Bu makale, bankayı ziyaret etmeden tamamen uzaktan gerçekleştirmenin hâlâ imkansız olduğu bir sürece dikkat çekmek istiyor. yürütme belgeleri borçludan kurtarmak için. Bu sorunla karşılaşan her kişinin durumla ilgili kendi görüşü ve vizyonu olabilir. Bu yazıda, kesin bakış konuyla ilgili.

Beyaz Rusya Cumhuriyeti Ulusal Bankası Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2001 tarihli ve 66 sayılı banka havalesi Talimatını (bundan sonra Talimat olarak anılacaktır) onaylayan Kararı, ödeme taleplerinin banka-müşteri sistemi aracılığıyla bankaya elektronik biçimde iletilmesi olasılığını sağlamaz (örneğin, ödeme emirleri için sağlandığı gibi). Bu nedenle, ticari işletme şunları sağlamalıdır: basılı kopya icra belgesi ile birlikte, ödeme taleplerinin ve kayıtların kopyaları.

Bu nedenle, 53. paragraf, tahsildarın kendisine hizmet veren bankaya, üç nüsha halinde düzenlenen bir ödeme talebini, bir icra belgesi ve iki nüsha ödeme talep defteri ile birlikte teslim ettiğini belirtir.

Halihazırda gerçekleştirilmiş bir ödeme talebinin münferit detaylarında bir ayarlama, düzeltme yapılmasının gerekli olması durumunda, gerekli hale gelir. ek taslak belgeleri kağıt üzerinde yeniden bankaya ibraz etmek.

Gönderen bankanın icrayla ilgili soruları, yorumları varsa, icra dahil tüm belgelerin alıcı bankaya geri gönderilmesi nedeniyle süre ayrıca gecikir. Bu bağlamda, icra belgesinin alıcı bankadan gönderen bankaya defalarca gönderilmesi ve banka müşterisinin ödeme talebini ve kağıt üzerindeki kaydı aktarmak için bankayı tekrar ziyaret etmesi gerektiği bir durum ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle, banka-müşteri sistemi, banka müşterilerinin iş akışının tam olarak optimize edilmesine izin vermez: bankacılık belgeleri düzeltilmiş ödeme taleplerinin elektronik biçimde gönderilmesi de dahil olmak üzere hizmet veren bankaya.

Ödeme taleplerinin iletilmesi sürecinin, müşterinin banka-müşteri sistemi üzerinden belge aktarma hakkını sağlaması ve böylece sürecin aşağıdaki gibi olması kanaatimizce daha uygun olacaktır:

- bir ticari kuruluş, banka-müşteri sistemi aracılığıyla elektronik biçimde bir ödeme talebi, ödeme taleplerinin bir kaydını sunar; icra belgesinin bir kopyasını içeren bir dosyayı elektronik ödeme talebine ekler;

- yararlanıcı banka tüm belgeleri elektronik biçimde inceler, herhangi bir yorum olması durumunda, gerekli düzeltme için müşteri-banka sistemi aracılığıyla müşteriyi bu konuda bilgilendirir;

- alıcı bankadan görüş gelmemesi durumunda elektronik belgeleri gönderen bankaya gönderir;

- ödeme talebinde bulunmak için belgeleri almış olan gönderen banka, herhangi bir yorum varsa bunları dikkate alır, alıcı bankayı bu konuda bilgilendirir ve ikincisi, gerekli düzeltme için müşteri banka sistemi aracılığıyla müşteriye sırasıyla;

- onaydan sonra elektronik belgeler, müşteri icra belgesinin aslını bankaya getirir.

Bu nedenle, ödeme taleplerinin yerine getirilmesi ve ödeme taleplerinin kaydı ile ilgili formaliteler yerine getirildikten ve varsa gerekli yorumlar uzaktan düzeltildikten sonra, müşterinin icra yazısının aslını devretmek için bankaya yalnızca bir kez gelmesi yeterlidir.

En azından, bankaların ödeme belgelerinin yerine getirilmesine ilişkin ilk onayı, banka-müşteri sistemi aracılığıyla uzaktan daha uygun bir şekilde kararlaştırılacak ve ardından orijinal belgeleri kağıt üzerinde sunacaktır; hatasız, müşteri tarafından bankaya ek ziyaretlere gerek kalmadan.

Ödeme taleplerinin bankalar arasında iletilmesi, bu tür belgelerin düzeltilmesinin gerekli olduğu zamanlar da dahil olmak üzere, düzeltilmiş belgelerin kağıda aktarılması çok zaman alır: Müşteri tarafından kağıt üzerinde ödeme taleplerini göndermek için harcanan ek süre, banka müşterisi için bekleme süresinin artmasına neden olan, bankalar arasında belgeleri kağıt üzerinde postalama süresi alacak hesapları ve heyecanın imkansızlığı icra takibi operasyonel bir şekilde.

Yukarıdakilere dayanarak, banka-müşteri sistemi aracılığıyla ödeme talepleri gönderme olasılığının, bankalar arasındaki belge transferini optimize edeceğine, düzenleme süresini artıracağına inanıyoruz. parasal talepler borçludan müteakip tahsilat için icra belgeleri üzerinde ve aynı zamanda banka operatörleri ve müşteriler arasındaki etkileşimi optimize edecektir.

Merkez Bankası'nın, borçludan gerekli miktarda borcu geri almak için icra yazısı verme sürecini optimize etmek amacıyla, tüm ayrıntıları doldurmanın doğruluğunu doğrulamak için icra yazısının elektronik bir kopyasını ekleyerek, ödeme taleplerini ve kayıtlarını banka-müşteri sistemi aracılığıyla elektronik biçimde gönderme olasılığına ilişkin teklifi dikkate alması gerektiğine inanıyoruz.

Her birinizin çeşitli optimize etmek için belirli önerileri olabilir. idari süreçler iş yaparken ortaya çıkan, not eden ve ifade eden, realitemizde bir şeyleri iyileştirmeye çalışabilirsiniz.

YUS Invest LLC — Hukuk Bürosu Belarus Cumhuriyeti topraklarında iş organizasyonu için nitelikli hizmetler sunan, devlet kaydı ve eşlik ekonomik aktivite tüzel kişiler, bireysel girişimciler, yabancı ticari ve ticari olmayan kuruluşların temsilcilikleri.

Hızlı Menü

İletişim bilgileri

Belarus Cumhuriyeti,
Minsk, st. Filimonova, d.25G, ofis 405

"Ödeme kaydı" belgesi, nakit olmayan fonların harcama planlarını kuruluşun takas hesaplarındaki fiili bakiyelere göre ayarlamak için bir araçtır. Belgenin yetenekleri, gerçek ödeme kaydındakiler de dahil olmak üzere planlanan gayri nakdi ödemelerin son sıralamasını yapmanıza ve giden ödeme emirleri oluşturmanıza olanak tanır.

"Ödeme kaydı" belgesinin biçiminin açıklaması

Belgenin formu, ödeme kaydını karakterize eden bir temel ayrıntılar bloğu ve iki sayfaya bölünmüş bir veri alanı içerir: "Ödeme kaydı" ve "Ödeme belgeleri". Ek olarak, belgede ödeme kaydının basılı bir formu oluşturulur.

Belge formu "Ödeme kaydı"

Belgenin temel ayrıntıları

Belge formunu doldururken, aşağıdaki temel ayrıntıları belirtmeniz gerekir:

• Tarih - ödeme kaydının tarihi. Bu tarihin değeri, kasaya planlanan ödemeleri seçmek için formun işleyişini ve kasa bazında oluşturulan ödeme emirlerinin tarihini belirler. Doldurma için gerekli olan;
• Organizasyon - seçilen bir tarih için bir ödeme kaydı oluşturan bir organizasyon. Yeni bir belge girerken, öznitelik, kullanıcının kişisel ayarlarından ("Kullanıcılar" dizininin öğelerinde belirtilir) otomatik olarak "Ana kuruluş" değerini alır. Doldurma için gerekli olan;
• Takas hesabı - transferin planlandığı kuruluşun banka hesabı peşin. Doldurma için gerekli olan;
• Kayıt onaylandı- ödeme kaydını onaylayan başkan. Öznitelik doldurulmazsa, kayıt defteri yazılırken program bir uyarı verir;
• Yorum - ödeme kaydını karakterize eden keyfi bir bilgi satırı.

Sayfa "Ödeme kaydı"

"Ödeme kaydı" sayfasında yayınlandı tablo bölümü, içinde yer alan "Para harcama planı" belgelerinin listesini tanımlar. mevcut kayıt defteriödeme için. Tablo bölümünün sıralarını oluştururken aşağıdaki bilgiler belirtilir:

• DC harcama planı- "Fon harcama planı" belgesine bağlantı. Doldurma için gerekli olan;
• Karşı taraf - yasal veya bireysel fonların alıcısı. Özniteliğin değeri, bir harcama planı seçerken otomatik olarak doldurulur ve düzenlenemez;
• Tutar - ödeme tutarı. Öznitelik değeri, bir harcama planı seçerken otomatik olarak doldurulur ve değiştirilebilir. Doldurma için gerekli olan;

Sayfa "Ödeme belgeleri"

"Ödeme belgeleri" sayfası, mevcut ödeme kaydının satırlarına göre oluşturulan "Ödeme emri" belgelerinin listesini içeren bir tablo bölümü içerir. Ödeme emirlerinin belgeleri düzenlenmez ve yalnızca görüntülenebilir.

Ödeme kaydı: ödeme emirleri

Ödeme emirleri listesindeki sütunların bileşimi:

• Sayı - ödeme emrinin numarası;
• Tarih - ödeme emrinin tarihi;
• Tutar - ödeme emrinin miktarı;
• Para birimi - ödeme emrinin para birimi;
• ödeme amacı- ödeme amacı satırı.

Bir belgeyle çalışma metodolojisi

Belgeye gömülü olan işlevsellik, kuruluşun cari gün için gayri nakdi ödemelerinin nihai planını oluşturmayı ve ödeme için kuruluşa hizmet veren bankaya havale için bir ödeme emri paketi oluşturmayı mümkün kılar.

İçinde bulunulan gün için planlanan ödemelerin listesi, "Ödeme kaydı" sayfasında bulunan tablo bölümünün satırlarında belirtilir. Satırı doldururken, ödemek istediğiniz "Nakit harcama planı" belgesini ve belge için ödeme tutarını belirtmeniz gerekir. Kayıt defterinin tablo kısmının satırları üç şekilde oluşturulur: standart manuel giriş ile; ödeme takviminin harcama planlarına göre otomatik modda; "Para harcama planı" belge seçim formunu kullanarak.

İçin otomatik doldurmaödeme takvimi harcama planlarına göre sicil satırları, sicil tablo bölümündeki komut panelinde bulunan "Doldur" düğmesine basmanız gerekir. Sonuç olarak, belgenin tarihi sicil tarihine eşit olan ödenmemiş belgeler "Para harcama planı" sicile dahil edilecektir.

"Para harcama planı" belge seçim formunu kullanarak ödeme kayıt satırları oluşturmak için, kayıt tabloları bölümünün komut panelinde bulunan "Seçim" düğmesine basmanız gerekir. Seçim formu şöyle görünür:

DC harcama planlarının seçimi

Belgelerin seçimi şeklinde "Fon harcama planı" görüntülenir. sonraki set sütunlar:

• Tarih - planlanan giderin tarihi;
• Karşı taraf - fon alıcısı olan tüzel veya gerçek kişi;
• Tutar - planlanan ödeme tutarı;
• Bakiye - planlanan harcanan para miktarının ödenmemiş bakiyesi. Bir önceki olayda meydana gelir kısmi ödeme planlama belgesine göre;
• Para birimi - ödeme para birimi;
• Öğe DDS - planlanan ödeme için nakit akışı kalemi.

Ek olarak, seçim formuna aşağıdaki renk derecelendirmesi eklenmiştir:

• metin gri renk tamamlanan harcama planları görüntülenir (bakiye tutarı sıfırdır).
• Yeşil arka plan, oluşturulan (açık) ödeme kaydına dahil edilen planlama belgelerini görüntüler.
• Görüntülenen kırmızı arka plan ilgili belgeler planlama, ödeme tarihi, oluşturulan kaydın tarihine eşittir.

Sicil satırları doldurulduktan sonra, belgenin kaydedilmesi gerekir. Kaydedilen belge, ödeme kaydının basılı bir formunu oluşturma yeteneğine sahiptir. Baskı formu Belge, belgenin komut panelindeki "Ödeme kaydı" düğmesine tıklanarak oluşturulur.

Ödeme kaydının onaylanmasından sonra sorumluluk sahibi kişi kuruluş (onaylayan "Kayıt Onaylandı" koşulunda belirtilir) kasanın satırları kullanılarak yapılan ödeme talimatları oluşturulabilir. Ödeme belgeleri oluşturma prosedürünü başlatmak için formun komut çubuğundaki "Ödeme belgeleri oluştur" düğmesini tıklamanız gerekir. Sonuç olarak, ödeme kaydının tablo kısmının her satırı için bilgi bankası"1C: Muhasebe 8" bir giden ödeme emri oluşturacaktır. Oluşturulan ödeme belgeleri, ödeme kaydının "Ödeme belgeleri" sekmesinde görüntülenecektir.

"Ödeme kaydı" belgeleriyle çalışma, "Ödeme kayıtlarının oluşturulması" arayüzünde gerçekleştirilir (masaüstünde "Ödeme kayıtlarının oluşturulması" öğesi). Ek olarak, belge listesi şuradan görüntülenmek ve düzenlenmek üzere açılır: "Ödeme belgeleri" ana menü öğesi "Ödeme kayıtları günlüğü".

Ödeme eylemlerinin kaydı şunları temsil eder: kuruluşun geri ödemeyi planladığı faturaların, faturaların ve gider satırlarının bir listesi. Ödeme kaydı şunları temsil eder: temel unsuruödeme olaylarını yönetmenizi sağlayan bir sistemde. Şirket genellikle iki kayıt işletir - nakit ve hesaplar.

Belge formunun açıklaması ve derleme prosedürü

Genel anlamda, ödeme kaydı, belirli bir tarihte yürütülmesi gereken geçerli ve gönderilen başvuruların bir listesidir.

Listeyi derlerken dikkat edilmesi gereken ilk şey, nakit açığı yok. Yani, planlama faaliyetleri mevcut fonlar dahilinde, borç ve yükümlülük olmaksızın yapılmalıdır.

Geleneksel olarak, mevcut kaynaklar cari hesaplardaki ve kasadaki bakiyelerle ve ayrıca gün boyunca planlanan gelirle temsil edilir. Bazen kuruluş, ödeme aracı olarak kambiyo senetlerini kullanır.

Temel ayrıntılar ve ödemelerin düzenlenmesi

Ödeme işlemlerine evrak eşlik eder, bunlardan biri ödeme kaydıdır. Fonların nakit olarak kabul edilmesi durumunda, süreç 09.10.02 tarihinde kabul edilen 199-P sayılı Rusya Bankası Yönetmeliğinin 2. bölümü ile düzenlenir. Bu kurala atıfta bulunur doğrudan işlem sırası kayıtta kredi kuruluşları Rusya Federasyonu topraklarında. Buna göre, yandan giriş tüzel kişilik banka hesabına nakit gelir kasiyere yapılır.

Ödemeler kullanılarak yapılırsa banka kartları, 23-P sayılı Rusya Bankası Yönetmeliği "Takas yapma ve yapma prosedürü hakkında" önemli bir rol oynamaktadır.

Kapanış ve açılış sırası, döviz noktalarının organizasyonu ve belirli işlemlerin uygulanması aynı zamanda özel olmalıdır. operasyonlarda herhangi bir yasaklama veya kısıtlama beklenmemektedir.

Başvuruları toplama ve iletme kuralları

Başvuruların oluşturulması ve yetkin bir şekilde toplanması yoluyla, sonraki anlar:

• müşteri bankasına doğrudan aktarmadan önce onaylanmış başvuruların bileşiminin doğrulanmasını sağlamak;
• mutabık kalınan başvuruların toplam değerlerini cari hesapta bulunan bakiye miktarlarıyla karşılaştırın;
• ihracat için ödemelerin tamamını veya bir kısmını tahsil etmek.

Kayıt defterine gitmek için Müşteri-Banka hizmetinin kullanılması önemli bir rol oynar, program çerçevesinde bir cari hesap seçilir, kayıt bağlantısına tıklanır. Daha sonra açılan pencerede, kararlaştırılan tüm ödeme işlemleri doğrudan kullanıcı tarafından seçilen hesaptan ödenebilir.

En altta ise ödenmesi gereken toplam tutar bilgisi yer almaktadır. Bu sistem ile mümkün bireysel uygulamaların seçimi. Bunun için "seç" sekmesine tıklayın veya "CTRL"ye basılı tutarak ödeme tutarını içeren hücreye tıklayın. İkinci durumda, yalnızca başvuru tahsis edilmekle kalmaz, aynı zamanda miktarlarına ilişkin veriler de elde edilir.

Ödeme emirlerinin örnek kaydı

belge içerir birkaç temel nokta ve yön:

1. Sağ üst, kayıt numarası hakkında bilgi içerir.
2. Belgenin adı. "Ödeme Talepleri Kaydı" bu şekilde yazılır.
3. Bir sonraki satır, bu makalenin geçerli kabul edildiği tarihi gösterir.
4. Aşağıdaki sütunlardan oluşan bir tablo hazırlanır: yararlanıcı banka - fonların alacaklandırıldığı finans ve kredi kuruluşunun adı burada belirtilir; yararlanıcı (toplayıcı) - tutarı alan taraf ve hesap numarası hakkında bilgi; ödeme talebinin numaralandırılmış değeri; bu siparişin oluşturulduğu tarih; ödemenin yapıldığı tutar ve para birimi; tarih yürütme belgeleri, sayı (varsa).
5. Bunu tarafların imzaları - lehdar (toplayıcı) ve alıcı bankanın bıraktığı işaretler takip eder.
6. Fonların alındığı tarih de belirtilir.
7. Açık son adım finans ve kredi kuruluşunun damgası belirtilir.

Ödeme kaydının doldurulması kolaydır ve pratik kullanımda anlaşılırdır, bu da onu kolaylaştırır popüler ve talep gören.

Çalışma yöntemi ve sürecin otomasyonu

İş akışını sistematik hale getirmek ve otomatik hale getirmek için özel programlar ve hizmetler. Muhasebe, ödemeler ve benzeri işlemlerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi için 1-C formu, Banka-Müşteri sistemi ve kullanıcıya birçok seçenek açan yardımcı yetenekler kullanılır.

Çalışma yöntemi her biri için bireyseldir. pratik durum ve aynı anda birkaç faktöre bağlıdır.

Örnekler ve gönderilerle 1C'de bakım

1C'de bakım, ticari işlemlerin kayıtlarının derlenmesini içerir. Hepsi şuna benziyor:

• Dt 50 Kt 90(1)- hasılat makbuzunun işletmenin kasasına yansıması;
• Dt 90(2) Kt 68(2)– katma değer vergisinin hesaplanması;
• Dt 90(4) Kt 41(2)- malların maliyet göstergelerinin yansıması;
• Dt 50 Kt 51- cari hesaptan kasiyere para alınması;
• Dt 55 Kt 51– bir cari hesaptan başka bir bankaya para transferi;
• Dt 51 Kt 57- cari hesaba aktarılan fonların alınması.

Genel olarak, yansıtmak için ticari işlemler 50, 51 hesapları geleneksel olarak çeşitli kayıtlarda ve varyasyonlarda kullanılır.

Yönetmelikler

İhtiyaçların kaydı ile ilgili faaliyetler düzenlenir ve düzenlenir çok sayıda belge genel ve özel örnek:

• devlet ve hükümet düzenlemeleri, emirler;
• yerel düzenlemeler işletme içinde geliştirilen;
• genel muhasebe kuralları;
• taraflar arasındaki ilişkiyi ve yerleşimleri düzenleyen yerel kağıt türleri.

Bu nedenle, süreci düzenleyen çok sayıda belge vardır. Yerleşim faaliyetleri güçlü bir yönetici tarafından yönetilmelidir. Yasal çerçeve hata ve eksiklikleri önlemek için.

Ödeme takviminin yürütülmesi

Finansal planlama - organizasyondaki en önemli görev. Hesaplaşma eylemlerinin araçlarından biri, bir dizi görevin hızlı bir şekilde çözülmesine katkıda bulunan ödeme takvimidir.

1. Tahmine dayalı seçeneklerin tek bir göreve indirgenmesi.
2. Nakit akışının etkinliğini artırmak için nakit akışlarının senkronizasyonu.
3. Performans üzerindeki etkileri açısından ödemelerin önceliğini zayıflatmak.
4. Likidite sağlamak nakit akımı ve artan ödeme gücü.

Ödeme takvimi garantilerinin yetkin bir şekilde uygulanması borçların oluşmaması ve mevzuatla ilgili sorunlar. Ayrıca işletmeye faydalar, güvenlik, işlemlerin verimliliği şeklinde çok sayıda avantaj sağlar ve ayrıca mevcut ve planlanan birçok görevi çözmenize olanak tanır.

Bu videodan bir ödeme kaydının nasıl oluşturulacağını öğrenebilirsiniz.

Malların tedariki için şartnamenin oluşturulması, yalnızca tedarik sözleşmesinin imzalanmasından sonra gerçekleşir. Belge bağımsız değildir, ancak ayrılmaz bir parçası olan sözleşmenin eki olarak hizmet eder. Spesifikasyonlar oldukça yaygındır (özellikle ticaret şirketleri), zorunlu olmasalar bile.

DOSYALAR

Neden bir spesifikasyona ihtiyacımız var?

Tedarik sözleşmesi de dahil olmak üzere herhangi bir sözleşme, bir dizi özel veri içerir:

• aralarında sonuçlandırıldığı kuruluşların adı;
• sözleşmenin amacı (yani bazı malların teslimi) belirli mallar veya malzemeler)
• fiyat;
• yerine getirilmesi gereken koşullar;
• ihlalinden dolayı tarafların hakları, yükümlülükleri ve sorumluluğu.

Kural olarak, sözleşmeler standarttır ve her zaman belirli ürün adlarını belirtmezler, bunun nedeni çoğu zaman hacminin oldukça etkileyici olabilmesidir. Ve işte kurtarmaya geliyor özel uygulama sözleşmeye - şartname.

Şartname ayrıca yapılır yazı ve mal veya malzeme listesinin, ölçü birimlerinin, miktarının, derecesinin, türünün, amacının yanı sıra diğer özellik ve özelliklerin tam bir resmini verir.

Şartname, tedarikçiden tüketiciye bir defadan fazla hangi envanter kalemlerinin teslim edileceğine bağlı olarak uzun vadeli bir sözleşme söz konusu olduğunda en alakalı olanıdır.

Bir sözleşme için kaç özellik olabilir?

Bir tedarik sözleşmesi için şartname sayısı hiçbir şeyle sınırlı değildir.

Her mal sevkiyatı için bir ayrı belge. Her defasında taraflarca imzalandıktan sonra ana sözleşmenin bir başka ayrılmaz parçası haline gelir.

Şartnameyi kim yapar

Belgeyi derlemenin doğrudan sorumluluğu, tedarikçi olan işletmenin çalışanına aittir - bu, tedarik sözleşmesinden sorumlu departman yöneticisi / başkanı, bir hukuk danışmanı veya başka bir çalışan olabilir. Ana koşul, bu kişinin ana belgenin tüm inceliklerini bilmesi, teslimat hakkında doğru bilgilere sahip olması ve şartnameyi doğru bir şekilde nasıl düzenleyeceğini bilmesidir.

Şartname nasıl yazılır

bugün için değil birleşik form spesifikasyonlar, böylece kuruluş ve işletmelerin çalışanları bunları derleyebilir serbest çalışma veya şirketin geliştirilmiş ve onaylanmış bir belge şablonu varsa, onun modelini izleyin. Ana şey, yalnızca iki temel koşulu gözlemlemektir: yapısında, belirli ofis çalışma standartlarını karşılamalıdır ve içerik olarak, bir dizi belirli veriyi içermelidir.

İÇİNDE "şapka"özellikler girilmelidir:

• eki olduğu sözleşmenin akdedildiği tarih ve sayısı;
• bir uygulama olarak şartname numarası;
• belgeyi adlandırın.

İkinci kısım biçim temeldir. Neredeyse her zaman aşağıdaki bilgileri içeren bir tablo gibi görünür:

• mal veya malzemelerin adı;
• ölçü birimleri;
• miktar;
• tek fiyat;
• toplam tutar.

Gerekirse, tablo diğer ek verilerle desteklenebilir.

Daha sonra, tablonun altına, bu şartnameye göre ürünler için ödeme koşullarının girilmesi gereksiz olmayacaktır (sözleşme şartlarına karşılık gelebilir veya koşullara göre değiştirilebilir).

Spesifikasyon oluştururken nelere dikkat edilmelidir?

Şartname olabilir antetli kağıt kuruluşlar veya herhangi bir uygun formatta basit bir boş kağıda, hem el yazısı biçiminde hem de bir bilgisayarda basılı olarak.

Yalnızca bir koşula kesinlikle uyulmalıdır: form, tedarikçi şirket başkanının veya sorumlu temsilcisinin imzasının yanı sıra tüketici kuruluşunun bir çalışanının imzasını içermelidir.

Aynı zamanda, imzaları yalnızca "canlı" olmalıdır - faks imzalarının kullanımı, yani. sözleşmenin “uzaktan” akdedildiği ve işletmelerin resmi olarak kayıtlı elektronik dijital imzalarının bulunduğu durumlar dışında herhangi bir yöntemle yazdırılmasına izin verilmez.

Spesifikasyonu artık mühürlerle belgelendirmeye kesin olarak gerek yoktur - yalnızca damgalı ürünlerin kullanımı, yasal işlemler kuruluşlar.

Şartname, metin olarak aynı ve kanunen eşdeğer iki nüsha olarak hazırlanır - her ilgili taraf için bir tane. Oluşturulduktan ve onaylandıktan sonra, belge hakkındaki bilgiler özel bir sözleşme kaydına girilir.

değişiklik yapmak mümkün mü

Spesifikasyonlar, yasal olarak sözleşmeler için belirlenen aynı kural ve gerekliliklere tabidir (çünkü bunlar bunların bir parçasıdır).

Bu, gerekirse, herhangi bir aşamada, bitmiş şartname tarafların karşılıklı mutabakatına tabi olarak düzenlenebilir. Daha önce hazırlanmış ve onaylanan şartnamelerin feshedilmesine ve yenilerinin oluşturulmasına da izin verilir.

Belgenin nasıl, nerede ve ne kadar süreyle saklanacağı

Tüm ilgili süre için şartname, ayrılmaz bir eki olduğu sözleşme ile birlikte ayrı bir dosyada bulunmalıdır. Belgenin saklama süresi, Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından belirlenir veya yerel eylemler firmalar.

Şartname bir ortağa nasıl aktarılır?

Spesifikasyonların iletilme yöntemi genellikle sözleşmeler için kullanılanla aynı şekilde belirlenir:

1. normal Rus Postası aracılığıyla Tescilli posta ile alındı ​​onayı ile;
2. bir kurye servisi aracılığıyla;
3. kuruluşların elektronik dijital imzası varsa - aracılığıyla Elektronik araçlar iletişim;
4. bazı durumlarda sözleşme şartları izin verdiğinde belge faks yoluyla da iletilebilir.