1'lerde belgelerin numaralandırılması nasıl geri yüklenir 8.3. Muhasebe bilgisi. Bir kuruluşun muhasebe politikasını ayarlama

Genellikle 1C Enterprise'da faturalar dahil yeni belgelerin numaralandırılması otomatik olarak gerçekleştirilir. Ancak bazen programın ürettiği sayıların değiştirilmesi gerekebilir. Bu kısa yazıda, örnek olarak Kurumsal Muhasebe yapılandırmasını kullanarak 1C'deki faturaların numaralandırılmasını nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Daha fazla netlik için iki örnek vereceğim - sürüm 8.2 ve sürüm 8.3 için.

1C'deki belgeleri numaralandırmak için genel kurallar

Otomatik olarak oluşturulan fatura numaralarını düzeltmeden önce, Genel İlkeler 1C'deki belgelerin numaralandırılması. İlk olarak, 1C'deki sayılar yalnızca nesne verilerine atanır: dizinler için bu özelliğe Kod ve belgeler için - Sayı denir. Her iki durumda da anlam, yeniden numaralandırma ilkelerinin yanı sıra tamamen aynıdır. Ek olarak, 1C faturalarının numaralandırılması için dikkate alınan ilkeler, kredi ve borç nakit siparişleri gibi diğer türdeki belgelere ve ayrıca herhangi bir dizinin öğelerine de uygulanabilir.

Veritabanına yeni fatura yazarken bir sonraki faturaya atanır. seri numarası. Faturada zaten bir numara varsa, zaten kaydedilmiş demektir. Faturaların numaralandırılması sıralıdır, sabittir (örneğin, 1,2,3, ... 10 vb.).

Bir diğer önemli nokta. Hiç bir obje 1C'de, onu diğer nesnelerden benzersiz bir şekilde ayırt etmenizi sağlayan benzersiz bir tanımlayıcı vardır. Ve birçok kişinin düşündüğü gibi bu bir sayı DEĞİLDİR! Belge numarası ayrıntılardan yalnızca biridir ve kolayca değiştirilebilir.

İnternet sitesi_

1C'de sayıları değiştirme özelliği

1C'nin sürümünden bağımsız olarak, bir dizin öğesine veya belgeye zaten dolu bir numara atayamazsınız. Anlamı, bu sayı zaten aynı türden bir nesne tarafından işgal edilmişse, çünkü çeşitli belgeler ve referans kitaplarının öğelerinin kendi numaralandırmaları vardır. Bir istisna, meşgul bir numarayı ancak veritabanındaki başka bir kuruluşa atama yeteneğidir, çünkü farklı kuruluşlar da kendi numara sıralarına sahiptir.

Örneğin, 4212'ye istiyorsanız, ancak zaten meşgulse, önce bu numarayı serbest bırakmanız gerekir. Bunun için öncelikle bu numaranın kapladığı fatura numarasını değiştirmelisiniz. Her zamanki gibi, boş olan herhangi biriyle değiştirebilirsiniz (örneğin, 999999999). Ardından serbest bırakılan numarayı (4212) ihtiyacınız olan belgeye atarız. Yeniden numaralandırılmış başka bir belgeyle ne yapmalı, kendiniz görün. Örneğin, 99999999 geçici numarasını, yeniden numaralandırdığınız faturayı işgal eden numarayla değiştirebilirsiniz.

Gördüğünüz gibi, burada 1C faturalarının numaralandırılmasını düzeltmek için tipik bir işlem verdim; değiştirmek belgelerdeki sayıların yerleri. Bu durum, bir belge yanlış tarihle yazıldığında kolayca ortaya çıkar (tarihle ilgili bunu okumak zorunludur). Faturaya başka bir numara atamanız gerekiyorsa ve bu numara meşgul değilse, görev saçma noktasına kadar basitleştirilir ve birkaç saniye içinde yapılır.

Henüz faturayı yazmadıysanız, ancak DERHAL belirli bir numara atamak istiyorsanız, bu imkansızdır. Bu yüzden önce belgeyi yazın ve ardından numarayı değiştirin. Belgeler için sayıları bağımsız olarak ayarlama yeteneği, bu gerekli olmadığından çok, çok nadirdir.

1C Enterprise'da fatura numarasını değiştirirken, solda önemsiz sıfırları belirtmek gerekli değildir.

Makalenin önemli bir kısmı vardı, ancak JavaScript olmadan görünmüyor!

1C 8.3'te fatura numarası nasıl düzeltilir

İlk önce bu sayının alanını görmeniz gerekir. Bu özellik herhangi bir nedenle gizlenmişse, görüntüleyin.

1C'de fatura numarasını düzeltmek için belgeyi açın ve numara alanına tıklayın ve örneğin Geri tuşuna basın (metni silmek için kullanılan sol ok ile Enter'in üstündeki düğme). Çoğu belgedeki Sayı alanı kolayca düzenlenemez, bu nedenle varsayılan olarak devre dışıdır. 1C, numarayı gerçekten değiştirmek isteyip istemediğinizi soracaktır. Cevap Evet. Bu durumda fatura numarası alanı aktif hale gelecek ve ihtiyacınız olan numarayı belirleyebilirsiniz. Belgeyi yazmayı unutmayın.

1C 8.2'de fatura numarası nasıl düzeltilir

1C sürüm 8.2'de, fatura numarasını değiştirmek için belgeyi açmanız, ardından Eylemler menüsüne gitmeniz ve en alttaki "Numarayı değiştir" öğesini seçmeniz gerekir (benzer şekilde, dizinler için bu öğeye "Kodu değiştir" denir ). 1C Enterprise ayrıca Evet'i yanıtlamanız gereken onay isteyecek ve ardından sayı alanı aktif hale gelecektir. Numaralandırmayı düzeltmeyi bitirdiğinizde faturayı kaydetmeyi unutmayın.

Faturaların numaralandırılmasından kaynaklanan hatalar 1C

1C Enterprise'ın diğer belgelerinin yanı sıra fatura numaralandırmasının düzeltilmesinin, hemen tespit edemediğiniz muhasebe hatalarına yol açabileceği unutulmamalıdır. Belgenin zaten yazdırıldığı ve karşı tarafa aktarıldığı durumu da dikkate almaya değer. Konu oldukça kapsamlı, derslerimde her zaman vurguluyorum, bu yüzden faturaların, PKO, RKO veya sayının önemli olduğu diğer belgelerin yeniden numaralandırılması nedeniyle 1C'de aptalca (ve öyle değil) hatalar yapmamaya dikkat etmenizi öneririm. sadece program içinde değil, dışında da.

Makale, alıcıdan avans alındığında faturaları "1C: Muhasebe 8" de kaydetme prosedürünü tartışmaktadır. 1C: ITS uzmanları, avans ödemesi için fatura düzenleme ve pratik örnek Programda, belirli bir süre için toplu bir "avans" fatura girişi gerçekleştirmek için "Avans ödeme faturalarının kaydı" işlemini kullanarak nasıl açıklayın. Parametre ayarları ayrıntılı olarak tartışılır Muhasebe politikası avans faturaları kaydetme prosedürü ve ayrıca Rusya Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarına göre uygulananlar da dahil olmak üzere düzenlenen faturaları numaralandırma prosedürü açısından kuruluşlar *. Sağlanan bilgiler, kullanıcının avans faturalarının nasıl kaydedileceğini ve düzenlenen fatura sayısını belirlemesine yardımcı olacaktır.

Alıcıdan avans ödemesi alındığında, KDV mükellefi olan bir kuruluş, avans ödemesi için fatura düzenleyerek KDV hesaplaması yapmakla yükümlüdür.

1C: Muhasebe 8 programında avans ödemesi için fatura düzenlemek için, belge oluşturmak için iki seçenek vardır. Faturanın düzenlendiği fatura türü ile Ön ödeme için: alındı belgelerinin kaydı ile birlikte Para(peşin ödemeler) ve otomatik olarak (listeye göre) işleme kullanarak .

Seçenek 1 - fonların alınması için belgelerin kaydı ile birlikte (avans ödemeleri)

Cari hesaba alınan fonlar bir belge kullanılarak kaydedilir . Alınan fonlar avans ise, belge temelinde Cari hesaba makbuz hemen bir "avans" fatura düzenleyebilirsiniz.

Bir belgeye dayalı olarak "avans" faturaların nasıl düzenleneceği hakkında Cari hesaba makbuz, ITS http://its.1c.ru/db/hoosn#content:83:2 adresindeki "Bitmiş ürünlerin toplu olarak satışı (ön ödeme - sevkiyat)" makalesini okuyabilirsiniz (bkz. "2.2 Fatura düzenleme işlemi" peşin ödeme için ".

Seçenek numarası 2 - "Ön ödeme için faturaların kaydı" işlemini kullanarak otomatik olarak (listeye göre)

Bu seçenek, düzenlenen faturaların toplam sayısı fazla olduğunda ve bunların düzenlenmesinin otomatikleştirilmesi gerektiğinde önerilir. Bu seçenekte, faturaların kaydı bir gün veya isteğe bağlı bir süre için yapılabilir.

2 No'lu seçeneği kullanmak için, avanslar için fatura kaydetme prosedürünü ayarlamanız gerekir. kuruluş tarafından benimsenen muhasebe politikalarında.

2 numaralı seçeneğin açıklaması bir örnek düşünün.

Örnek

Aşağıdaki ticari işlemler gerçekleştirilir (tabloya bakınız):

Bir kuruluşun muhasebe politikasını ayarlama

1 "Kuruluşun muhasebe politikasını ayarlama" işlemini gerçekleştirmek için (tabloya bakın), sekmede KDV muhasebe ilkesi ayarlarını belirtin. Muhasebe ilkesi ayarı işlemeye izin verir faturaların zamanlamasını takip edin.

Gerekli dönem için bir muhasebe politikası yoksa, oluşturulmalıdır.

Ayarları değiştir Kuruluşların muhasebe politikaları(Şekil 1):

1. Menüden arayın: Şirket - Muhasebe politikası - Kuruluşların muhasebe politikaları.

2. Muhasebe politikasının organizasyonunu ve uygulama dönemini seçin.

3. düğmesine basın Geçerli öğeyi değiştir .

Pirinç. bir

Yer imi ayarı Genel bilgi muhasebe politikası (Şekil 2):

1. Anahtarı ayarlayın Genel tarlada vergilendirme sistemi- bu durumda bir yer imi belirir KDV.

2. Bazı aktivite türleri için UTII'yi uygularken kutucuğu işaretlemeniz gerekir. için özel bir vergilendirme prosedürü vardır. belirli türler faaliyetler.

3. Üretim faaliyetlerini yürütürken (işin gerçekleştirilmesi, hizmetlerin sağlanması), kutucuğu işaretleyin. Ürünlerin imalatı, iş performansı, hizmetlerin sağlanması, perakende ticaret durumunda - onay kutusu Perakende.

Pirinç. 2

Yer imi ayarı KDV muhasebe politikası (Şekil 3):

alanında Ön ödeme için fatura kaydetme prosedürü Avans faturalarının kaydedilmesi için önerilen seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

1. Ön ödeme alındıktan sonra faturaları her zaman kaydedin. Bu seçenek varsayılan olarak ayarlanmıştır. Bu seçenek ile alınan her tutar için alınan avanslar için fatura oluşturulacaktır. İstisna, önceden işleme alınmak üzere alınan bu tür fatura tutarları için, alındığı gün alacaklandırılan ön ödeme tutarlarıdır. Ön faturaların kaydı oluşturulmaz.

2. 5 içinde mahsup edilen avanslar için fatura kaydetmeyin Takvim günleri . Bu seçenekle, alınan avanslar için faturalar, yalnızca alındıktan sonraki 5 takvim günü içinde kredilendirilmeyen ön ödeme tutarları için oluşturulacaktır. Bu seçenek, Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun 168. Maddesinin 3. paragrafında yer alan ve satıcının, sevkiyatı aldıktan sonra beş takvim günü içinde ön ödeme tutarı için alıcıya bir fatura düzenlemesi gerektiği kuralı uygular. malların (işin performansı, hizmetlerin sağlanması, transfer mülkiyet hakları) alınan avans karşılığı da belirtilen beş gün içinde yapılır (Rusya Maliye Bakanlığı'nın 06.03.2009 tarih ve 03-07-15 / 39 sayılı yazısı).

3. Ay sonundan önce mahsup edilen avanslar için fatura kaydetmeyin. Bu seçenekle, alınan avanslar için faturalar, yalnızca alındığı ay içinde alacaklandırılmayan ön ödeme tutarları için oluşturulacaktır. Rusya Maliye Bakanlığı'nın, 6 Mart 2009 tarih ve 03-07-15 / 39 No'lu mektupta verilen açıklamalarına göre, aynı alıcıya sürekli uzun vadeli mal tedariki (hizmet sağlanması) için (tedarik) elektrik, petrol, gaz, haberleşme hizmetlerinin sağlanması vb.) n.) bu teslimatlar nedeniyle alınan avanslara ilişkin faturalar, alıcılara en geç ayda bir olmak üzere, sona erdiği ayı takip eden ayın 5'inci gününe kadar düzenlenir. Bu durumda ön ödeme tutarı, ilgili ayda alınan ödeme ile bu ay içinde sevk edilen mal (iş, hizmet) maliyeti arasındaki fark olarak belirlenir.

4. Vergi döneminin bitiminden önce mahsup edilen avanslar için faturaları kaydetmeyin. Bu seçenekle, alınan avanslar için faturalar, yalnızca alındıkları vergi döneminde (çeyrek) alacaklandırılmayan ön ödeme tutarları için oluşturulacaktır. Bu seçenek, vergi makamlarından avans fatura düzenleme zamanlaması ile ilgili olası taleplere direnmeye hazır olan kuruluşlara yöneliktir. Malların ödemesi ve sevkiyatı aynı vergi döneminde gerçekleşmişse ödemelerin avans olarak kabul edilemeyeceği bir durum vardır. Çünkü vergi dönemi KDV için çeyrek kabul edilir (Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun 163. Maddesi), daha sonra satıcı, malların gönderildiği çeyrekte (yapılan iş, verilen hizmetler) alınan avanslar için fatura düzenlememelidir.

5. Avans faturalarını kaydetmeyin (madde 13, Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun 167. maddesi). Bu seçenek, faaliyetleri Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun 167. maddesinin 13. paragrafına giren, yani mal (iş, hizmet) üretimi yapan kuruluşlara yöneliktir (Hükümetin Hükümeti tarafından belirlenen listeye göre). Rusya Federasyonu) altı aydan fazla üretim döngüsü süresine sahip. Belirtilen mallar (işler, hizmetler) için avans alınması durumunda, bu kuruluşlar meydana gelme anını belirleme hakkına sahiptir. vergi matrahı bu malların sevkıyat (devir) günü olarak (işin yapılması, hizmetlerin sağlanması).

Seçtiğiniz seçeneklerden biri kuruluştaki tüm sözleşmeler için geçerli olacaktır.

Belirli bir alıcıyla yapılan sözleşmenin özellikleri varsa, bu sözleşme için ayarlayabilirsiniz. bireysel sipariş avans ödemesi için faturaların oluşturulması. Bunu yapmak için, sözleşme şeklinde kutunun işaretini kaldırmanız gerekir. Ön faturaları muhasebe politikasına uygun şekilde kaydedin ve listeden gerekli elemanı seçin (Şekil 6).

Pirinç. 3

Alıcıya fatura düzenlenmesi

2. "Alıcıya faturalama" işlemini gerçekleştirmek için (örnek tabloya bakın), bir belge oluşturmanız gerekir. alıcının faturası. Belge kayıt oluşturmaz.

Belge Oluşturma alıcının faturası(Şekil 4):

1. Menüden arayın: Satış - Kontrol.

2. Düğme Ekle .

Pirinç. dört

Belge başlığını doldurma alıcının faturası(Şekil 5):

1. Alanda Stoklamak malları göndermeyi planladığınız depoyu seçin.

2. Alanda karşı taraf rehberden bir alıcı seçin karşı taraflar.

3. Alanda Antlaşma alıcı ile bir sözleşme seçin. Dikkat! Sözleşme seçim penceresi, yalnızca sözleşme türüne sahip sözleşmeleri görüntüler. alıcı ile(Şek. 6).

4. Alanda banka hesabı alıcıdan para transferi için bir banka hesabı seçin.

Pirinç. 5

Pirinç. 6

onay kutusu Ön faturaları muhasebe politikasına uygun şekilde kaydedin belirli bir sözleşme için muhasebe politikası ayarlarından farklı olarak avans faturaları oluşturmak için bireysel bir prosedür oluşturmak gerektiğinde kaldırılır (bkz. Şekil 3).

alanında Peşin fatura için genelleştirilmiş mal adı malların adı (işler, hizmetler) belirtilir (rehberden isimlendirme), ödeme için bir fatura olmaması durumunda alıcıya düzenlenen "avans" faturasına eklenecektir. "Avans" faturaya fatura düzenlerken, alanda İsimlendirme (jenerik isim), faturada belirtilen kalem aktarılır.

Yer imi doldurma Ürün:% s belge alıcının faturası(Şekil 7):

1. düğmesine basın Ekle .

2. Alanda isimlendirme satılan malları seçin (dizinde isimlendirmeürün adı genellikle klasörde bulunur Ürün:% s).

3. Kalan alanları Şekil 7'de gösterildiği gibi doldurun.

4. Belgeyi kaydetmek için düğmesine basın. yakmak.

5. Basılı Fatura formunu açmak için düğmesini kullanın. Ödeme için bir fatura.

6. Düğme TAMAM.

Pirinç. 7

Bu belgeye benzetilerek, alıcıya ödeme için iki fatura daha oluşturulur:

Alıcıdan avans alınması

3 "Alıcıdan avans alınması" işlemini gerçekleştirmek için (örnek tabloya bakın), bir belge oluşturmanız gerekir. belgeye dayalı alıcının faturası. Belge sonucunda Cari hesaba makbuz ilgili girişler oluşturulacaktır.

Belge Oluşturma Cari hesaba makbuz(Şekil 8):

1. Menüden arayın: Satış - Kontrol.

2. Temel belgeyi seçin ( alıcının faturası).

3. düğmesine tıklayın Şuna göre girin:.

4. Seçin Cari hesaba makbuz belge işlem türü ile Alıcıdan ödeme . Ancak belgeye göre alıcının faturası oluşturuldu ve otomatik olarak dolduruldu yeni belge Cari hesaba makbuz. Alanlarının doldurulup doldurulmadığını kontrol etmek ve düzenlemek gereklidir.

Belge doldurma Cari hesaba makbuz(Şekil 8):

1. Alanda itibaren Banka ekstresine göre ödeme tarihini belirtin.

2. Alanda İçinde. oda alıcının ödeme emri numarasını girin.

3. Alanda İçinde. tarih alıcının ödeme emrinin tarihini girin.

4. Alanda Yerleşim hesabı 62.01 “Alıcılar ve müşterilerle yapılan ödemeler” hesabının belirtildiğini kontrol edin.

5. Alanda avans hesabı 62.02 “Alınan avansların ödenmesi” hesabının gösterildiğini kontrol edin.

6. Alanda Hareket makale den. para kaynağı uygun makaleyi seçin.

7. Kalan alanları Şekil 8'de gösterildiği gibi doldurun.

Pirinç. sekiz

Bir belge göndermek için düğmesine tıklayın Harcamak , ilanları görüntülemek için butona tıklayın Belgenin sonucu .

Şekil 9 belgenin sonucunu gösterir Cari hesaba makbuz.

Pirinç. 9

Bu belgeye benzetilerek iki belge daha oluşturulur. Cari hesaba makbuz:

12 Mayıs 2012 tarihli 1.500.000 ruble tutarında;

06/12/2012 tarihinden itibaren 2.000.000 ruble tutarında.

Bu belgelerin bir sonucu olarak, alıcıdan avans alındığını yansıtan girişler de oluşturulacaktır:

1. Borç 51 "Takas hesapları" - Kredi 62.02 "Alınan avanslarla ilgili ödemeler" - 1.500.000.00 ruble.

2. Borç 51 "Takas hesapları" - Kredi 62.02 "Alınan avansların ödenmesi" - 2.000.000,00 ruble.

Ön ödeme listesi için faturaların kaydı

4 "Avans faturalarını liste olarak kaydetme" işlemini gerçekleştirmek için (örnek tabloya bakın), Ön faturaların kaydı.

İşleme, belgelerin otomatik olarak oluşturulmasına yöneliktir Düzenlenen faturalar manzaralı Ön ödeme için.

İşleme başla Ön faturaların kaydı(Şekil 10):

Menüden arayın: Satış - Satış defteri tutmak - Ön faturaların kaydı.

İşlem başlığının doldurulması Ön faturaların kaydı(Şekil 11):

1. Tarlalarda Dönem...'den...'e... işlemenin gerçekleştirileceği dönemi seçin.

2. Köprüye tıklayın Ön ödeme alındıktan sonra faturaları her zaman kaydedin. Bu bir pencere açar Kuruluşların muhasebe politikaları(bkz. Şekil 3), sekmede KDV avanslar için fatura kaydetme seçeneği belirtilir.

3. Köprüye tıklayın Düzenlenen tüm faturaların tek numaralandırılması. Bu bir pencere açar Muhasebe seçeneklerini ayarlayın(Şek. 12), hangi sekmede KDV kesilen faturaların numaralandırma sırasını tanımlayabilirsiniz:

Düzenlenen tüm faturaların tek numaralandırılması- düzenlenen tüm faturalar, türlerine bakılmaksızın kronolojik sırada sırayla numaralandırılacaktır, özellikle "avans" faturalarında "A" ön eki bulunmayacaktır. Ayar varsayılan olarak ayarlanır ve yapılandırma 2.0.39.6'ya güncellendikten sonra yürürlüğe girer. Bu numaralandırmaya geçildiğinde, daha önce düzenlenen faturalar yeniden numaralandırılmaz;
"A" ön ekli avans faturalarının ayrı numaralandırılması- Düzenlenen faturalar, "A" ön ekinin eklenmesiyle ayrı bir numaralandırmaya sahip "avans" faturalar hariç olmak üzere, kronolojik sırayla numaralandırılacaktır. Bu mod, muhasebe parametreleri ayarlarında değişiklik yapılmadan önce kullanıldı (2.0.39.6 sürümünden önce).

Düzenlenen tüm faturaların tek bir numaralandırılması olasılığı, Rusya Maliye Bakanlığı'nın 10.08.2012 tarih ve 03-07-11/284 sayılı mektupta verilen açıklamalarıyla bağlantılı olarak uygulandı. İçinde, finans departmanı, düzeltme faturasının seri numaralarının, faturaların genel kronolojik sıraya göre atandığını belirtti (“a” maddesi, Rus Hükümeti Kararnamesi tarafından onaylanan düzeltme faturasını doldurma Kurallarının 1. paragrafı). Federasyon 26 Aralık 2011 Sayı 1137). Aynı zamanda, 26 Aralık 2011 tarih ve 1137 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi, avanslar için ayrı bir fatura numaralandırması sağlamamaktadır. Vergi makamlarının faturalarda bulunmasına izin verdiğini lütfen unutmayın. Ek Bilgiler(12 Mart 2012 tarihli Rusya Federal Vergi Dairesi'nin mektubu No. ED-4-3 / [e-posta korumalı] Rusya Maliye Bakanlığı'nın 9 Şubat 2012 tarih ve 03-07-15/17 sayılı yazısı ile birlikte). Özellikle, kronolojik sıraya göre atanan bir numara, peşin faturalar için "A" harfi gibi bir harf tanımıyla desteklenebilir. Bu nedenle, kuruluş fatura numaralarını kronolojik sıraya göre olmayan faturalara atadıysa, o zaman Rusya Federasyonu vergi mevzuatı normlarına göre vergi mükellefi bundan sorumlu değildir. Aynı zamanda, Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun 169. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, bir kuruluş indirim için KDV'yi kabul edebilir.

Pirinç. on bir

Pirinç. 12

İşlemin tablo kısmını doldurma Ön faturaların kaydı(Şekil 13):

1. düğmesine basın Doldurmak için otomatik doldurma muhasebe verilerine dayalı işlemenin tablo kısmı. Liste doldurulurken, alıcılardan alınan avansların bakiyeleri her tarih için belirtilen dönem için analiz edilir. Fatura kayıt tarihi henüz gelmemiş veya fatura kaydı yapılmamış avans tutarları dikkate alınmaz. Daha önceki bir dönemde (başlatılan işleme kapsamında olmayan) bir fatura düzenlenmeyen bir avans varsa, o zaman böyle bir avansı olan bir satır da eklenir. tablo parçası işlenir ve kırmızıyla vurgulanır. Bu analiz için kriterler, kullanıcı tarafından seçilen dönem ve muhasebe politikasının (veya alıcı ile yapılan sözleşmenin) ayarlarıdır.

2. Listeyi doldurduktan sonra alanların verilerini değiştirebilir, örneğin avans miktarlarını ayarlayabilirsiniz (alan avans miktarı) ve benzeri.

3. düğmesine basın Koşmak avans ödemesi için faturaların oluşturulması ve kaydedilmesi için.

4. düğmesine basın Fatura listesi (ör.) belirtilen dönem için oluşturulan faturaların listesini görüntülemek için (Şek. 14). Görüntülemek ve düzenlemek için her belgeyi açın Faturanın düzenlendiği(Şek. 15).

Pirinç. 13

Pirinç. on dört

Fatura düzenlenen belgenin düzenlenmesi (Şekil 15):

1. Açılan pencerede Faturanın düzenlendiği belge alanları otomatik olarak doldurulacaktır.

2. Onay kutusu düzeltme numarası düzeltilmiş bir faturanın kaydedilmesi durumunda belirlenir. Örneğimizde düzeltilmiş faturalar görünmüyor, bu nedenle bu kutuyu işaretlemenize gerek yok.

3. Alan Fatura türü varsayılan değerle dolu Ön ödeme için.

4. Alan İsimlendirme (jenerik isim)ödeme için faturadaki verilerle (bkz. Şekil 7) veya (faturanın yokluğunda) rehberdeki verilerle otomatik olarak doldurulur karşı taraf anlaşmaları(Bkz. Şekil 6).

5. Alanlar tarih ve Sayıödeme ve uzlaştırma belgesi, belgedeki verilerle otomatik olarak doldurulur Cari hesaba makbuz.

6. Alan İşlem tipi kodu otomatik olarak doldurulur ve 4. sütunda görüntülenen gerçekleştirilen işlemin koduna karşılık gelir. Alınan ve düzenlenen faturaların kaydı.

8. düğmesine tıklayarak belgeyi kaydırın Harcamak.

9. Faturanın basılı formunu aramak için düğmesini kullanın. Fatura.

10. Düğme TAMAM.

Pirinç. on beş

Bir belgeyi gönderirken oluşturulan kayıtları görüntülemek için faturanın düzenlendiği, düğmesine basın Belgenin sonucu . Şekil 16, belgenin deftere nakledilmesinin sonucunu gösterir.

Pirinç. 16

Düzenlenen faturalar, alınan ve düzenlenen faturaların kaydına (Şek. 17) ve satış defterine (Şek. 18) kaydedilir.

bir arama için basılı form giriş, menüyü kullanabilirsiniz Satış - Satış defteri tutmak - 1137 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca muhasebe faturaları yevmiye defteri, ayrıca bu günlük menüden çağrılabilir Satın alma - Satın alma defteri tutmak - 1137 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca muhasebe faturaları yevmiye defteri.

Pirinç. 17

Satış defterinin basılı formunun oluşturulması (Şekil 18):

1. Menüden arayın: Satış - Satış defteri tutmak - 1137 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında satış defteri.

2. Tarlalarda Dönem...'den...'e... kitabın oluşturulduğu dönemi seçin.

3. Düğme ile Ayar CJSC "TF-Mega" yı seçin (Şek. 19).

4. düğmesine basın Biçim .

Pirinç. on sekiz

1C 8.3 programında belgelerin numaralandırılması nasıl düzeltilir?

1C 8.3 veya 8.2'de belgelerin numaralandırılması kaybolursa ne yapmalı? "1C Kurumsal Muhasebe 3.0" da var normal araç bu işlem için. Bu, "Hızlı Çek Muhasebesi" özelliğidir.

Ancak ne yazık ki, yalnızca nakit belgelerde (PKO ve RKO) ve faturalarda numaralandırmanın doğruluğunu kontrol eder.

Bu makale şunları dikkate almaktadır:

yerleşik araçlar
ve diğer belgeleri yeniden numaralandırmak için kademeli olarak basit bir işlem oluşturun

Herhangi bir şey yapmadan önce veritabanınızı yedeklediğinizden emin olun.

Ekspres Çek Muhasebesi ile Yeniden Numaralandırma

1C belgelerini yeniden numaralandırmak için yapılan bu işlem "Raporlar" bölümünde yer almaktadır. Ardından, "Muhasebe Analizi" bölümünü arıyoruz ve "Ekspres - Kontrol Et" seçeneğine gidiyoruz. Sıradaki pencere açılacak:

İstediğiniz süreyi ayarlayın ve "Kontrol gerçekleştir" düğmesini tıklayın.

Herhangi bir muhasebe bölümünde hatalar bulunursa, her zamanki gibi kırmızı ile vurgulanacaktır.

Bu yapılandırmada, netlik sağlamak için özellikle birkaç hatalı durum oluşturduk:

Gördüğünüz gibi, belgelerin numaralandırılmasını bozduk. Ve yazıldığı gibi, 1C 8.3 programı bunu otomatik olarak düzeltmeyi teklif ediyor. Özel bağlantıya tıklayın:

Numaralandırmanın gerçekten bozuk olduğunu gayet iyi görebiliyoruz ve program son faturada dört numarayı üç numarayla değiştirmeyi öneriyor.

Belirli bir süre için başlangıç numarasının ayarlanabileceğini lütfen unutmayın. Bu, 123 sayısından başlamamız gerekirse, tam olarak bu olacağı anlamına gelir. Bu, yeniden numaralandırma yılın başından itibaren gerçekleşmediğinde geçerlidir.

Not! Gönderilen belgelerin yeniden numaralandırılması, bu belgelerin yeniden gönderilmesini gerektirir. Bu nedenle süreç uzun sürebilir. Ayrıca, yeniden numaralandırma sırasında önekler dikkate alınır. Değişip değişmediklerini kontrol edin.

"Devam" ı tıklayın ve yeniden numaralandırma işlemi başlayacaktır.

Programcılar için: diğer belgeleri yeniden numaralandırmak için 1C işleme oluşturma

Deneylerimiz için "Uygulama (eylemler, faturalar)" belgesini seçeceğiz.

Yeni bir harici işleme oluşturalım ve forma aşağıdaki detayları ekleyelim:

başlangıç tarihi
Son kullanma tarihi
İlk Sayı
organizasyon

"Kuruluş" niteliği, yalnızca bir bilgi tabanında birkaç kuruluş için muhasebe tutuluyorsa eklenmelidir. Aksi takdirde, “Önek” özniteliğini eklemek yeterlidir. Bu durumda talep biraz daha basit olacaktır. İşte olanlar:

Ve böylece client üzerinde bir takım oluşturuyoruz. İstekler sunucuda yürütüldüğünden, bu komut yalnızca sunucu prosedürünü çağırır, örneğin "RunOnServer()".

İstek = Yeni İstek;

İstek.Metin =

Query.SetParameter("StartDate", StartDay(ThisForm.StartDate));
Query.SetParameter("EndDate", EndDay(ThisForm.EndDate));
Query.SetParameter("Organizasyon", ThisForm.Organization);
RequestRes = Request.Execute();
SamplingDetRecords = Sorgu Res.Select();

Şimdi, bir döngüde, seçimin sonucunu gözden geçirelim ve belgeleri yeniden numaralandıralım:

StartNumber = ThisForm.StartNumber;

SelectionDetRecord.Next() Döngüsü iken

Önek = SelectionDetRecords.OrganizationPrefix;
DocObject = SelectionDetRecord.Reference.GetObject();

DocObject.Number = Önek + Sağ("000000000000000000" + StartNumber, 11 - StrLength(Önek));

StartNumber = StartNumber + 1;
Teşebbüs

DocObject.Passed ise

DocObject.Write(DocumentWriteMode.Holding);

Aksi halde

DocObject.Write(DocumentWriteMode.Write);

EndIf;

İstisna

Rapor(ErrorDescription());

Denemeleri Bitir

Bitiş Döngüsü;

Doğal olarak, bu, belgelerin nasıl yeniden numaralandırılabileceğinin basitleştirilmiş bir örneğidir. İstenirse, burada diğer belge türlerinden bir seçim ekleyebilir ve referans kodlarının yeniden numaralandırılmasını düzenleyebilirsiniz.

İşleme başlamadan önce korkunç numaralandırma şu şekildeydi:

İşleme başladıktan sonra numaralandırma hizalandı:

Kaynak: programmer1s.ru

1C 8.3 kullanıcıları, gelen belgelerin sayısını manuel olarak ayarlar, bu nedenle işlerken Büyük bir sayı belgelerde hata olasılığı yüksektir.

Bir hata durumunda, 1C 8.3 veritabanındaki gelen belgelerin numaralandırılmasını düzeltmek çok basittir. Bunun için açmanız gerekir gerekli belge ve istenen belge numarasını alana girin. Örneğin:

Mal girişi belgesinde:

Veya alınan faturada:

1C 8.2'de (8.3) Mal ve hizmet alımı belgesine girerken, sayı ve tarihi belirtmelisiniz. birincil belge Tedarikçi. Hatalı veri girişi olması durumunda, tedarikçi dokümanının detayları analitik hesaplamalara yanlış yansıtılacaktır. Bununla ilgili daha fazla bilgi için videomuza bakın:

1C 8.3'te giden belgelerin numaralandırılması nasıl düzeltilir

Giden belgelere gelince, 1C 8.3 programının kendisi oluşturulduklarında onlara bir numara atar:

Kullanıcılar, bir belgeyi kaydettikten veya gönderdikten sonra otomatik olarak eklenen numarayı görür:

Belge numarasını düzeltmeye çalıştığınızda, 1C 8.3 programı giden belgelerin otomatik olarak numaralandırılması hakkında bir bilgi uyarısı verecektir:

1C 8.3 veritabanına veri girme kronolojisinin ihlali durumunda, giden belgelerin sayısını düzeltme ihtiyacı ortaya çıkar.

Muhasebede böyle bir durum meydana gelirse, numaralandırmanın düzeltilmesi bazı zorluklara yol açabilir, çünkü giden belge numarasının manuel olarak düzeltilmesi durumunda, sıralı otomatik numaralandırma 1C 8.3 tabanında. Buna ek olarak, eğer giden belge zaten imzalanmış ve alıcı ile birlikte ise, 1C 8.3 programındaki kimlik bilgileri verilen birincil belgelerden farklı olacaktır.

1C 8.3'te faturaların ve nakit belgelerin kronolojik numaralandırması nasıl geri yüklenir

1C 8.3'te, hizmetteki gelen ve giden belgelerin kronolojik numaralandırmasını otomatik olarak geri yüklemek mümkündür:

1C 8.3'teki bu hizmet, muhasebeyi istediğiniz zaman yasanın belirli hükümlerine ve programın yerleşik algoritmalarına göre kontrol etmenizi sağlar. 1C Muhasebe 3.0'da (8.3) hızlı kontrol, aşağıdaki alanlarda muhasebe analizi gerçekleştirir:

Muhasebe Politikaları - Uygunluğun Kontrolü Genel Hükümler Muhasebe politikası;
Durum Analizi muhasebe- muhasebe hesaplarının bakiyesinin kontrolü ve tanımlanması teknik hatalar dış raporlama belgelerinin oluşturulması için veri hazırlamak amacıyla muhasebe;
Kasadaki işlemler - nakit işlemlerinin doğruluğunu kontrol etmek;
KDV için bir satış defteri tutmak - bir satış defteri tutmakla ilgili işlemlerin yansımasının doğruluğunu kontrol etmek;
KDV için bir satın alma defterinin tutulması - bir satın alma defterinin tutulmasıyla ilgili işlemlerin yansımasının doğruluğunu kontrol etmek.

1C 8.3'teki belgelerin numaralandırılmasını kontrol etmek için Hızlı Kontrol ayarlarına gitmeniz gerekir:

Açılan ayarlar penceresinde, 1C 8.3 programı yalnızca nakit belgelerin ve düzenlenen faturaların doğru numaralandırmasını kontrol edebildiğinden, tüm muhasebe bölümlerinin işaretini kaldırın:

Kasiyer İşlemleri bölümünü “artılar” ile açıyoruz ve sadece belgelerin numaralandırılmasına uygunluğu işaretliyoruz:

“Artılar” ile katma değer vergisi için bir satış defteri tutma bölümünü açıyoruz ve yalnızca belgelerin numaralandırılmasına uygunluğu işaretliyoruz:

Bundan sonra, Run Check butonuna tıklayın. Kontrolün sonunda 1C 8.3 programı şunları gösterecektir:

Kontrol konusu;
Kontrol sonucu;
Hata durumunda - Olası nedenler bunların oluşumu ve sorun giderme önerileri:

Nakit belgeleri, ayrıca satın alma defterini ve KDV için satış defterini kontrol ederken, 1C 8.3 programı belgelerin kronolojisini kontrol eder ve belge numaralandırmasını düzeltmeyi önerebilir. Öneriler bölümünde, bu hatayı düzeltmek için bir öneri görebilirsiniz - Belgelerin otomatik olarak yeniden numaralandırılması. Ayrıca ayrıntılı hata raporunda, belgelerin kronolojisinin ihlal edildiği belgelerin bir listesini görüyoruz.

Yeniden numaralandırma hizmetine dönersek, 1C 8.3 programı, verilen belge sayıları ile kaydedilecek olanlar arasında bir uyumsuzluk olabileceği konusunda uyarır. Burada ayrıca yeniden numaralandırmaya hangi numaradan başlayacağınızı ve hangi yeni belge numaralarının kaydedileceğini seçebilirsiniz:

Kolaylık sağlamak için, Yeniden Numaralandırma hizmeti, sayısı düzeltilecek olan belirli bir belgeyi yazdırma özelliğine sahiptir. Veya yeniden numaralandırmadan sonra muhasebe mutabakatı için eski numaralara sahip bir belge kaydı:

Kullanıcının yeniden numaralandırma onayı alındıktan sonra, 1C 8.3 programı bunu yürütecektir. Ardından, yeni ve eski numaraları gösteren yeniden numaralandırılmış belgelerin bir listesini görüntüleyen bir bilgi penceresi görünecek ve Ekspres Çekten veya kayıtlarından yeni numaralarla belgeleri yazdırmak da mümkün olacaktır:

Aynı şekilde, düzenlenen faturaların numaralandırmasını da geri yükleyebilirsiniz:

Dikkat! Kullanıcı, 1C 8.3'te belgelerin otomatik olarak yeniden numaralandırılmasını kabul ederek, kimlik bilgileri ile düzenlenen orijinal faturalar arasında uyuşmazlık riskini üstlenir. Bu geçişi zorlaştırabilir. vergi iadesi KDV için:

Düzenlenen faturaların yeniden numaralandırılması işlemini tamamladıktan sonra, 1C 8.3 programı, düzenlenen faturaların yeni ve eski numaralarını gösteren bir bilgi mesajı verecek ve ayrıca yeni numaralar veya bir kayıt ile faturaları yazdırmak da mümkün olacaktır:

Ekspres Çekler penceresinden belge numaralarının doğruluğu ile ilgili hatanın kaybolması için, yeniden numaralandırma penceresini kapatmanız ve muhasebe kontrolünü yeniden çalıştırmanız gerekir:

Sonraki numara otomatik olarak atanır. 1C'deki belgelerin numaralandırılması kaybolursa ne yapmalı, kronolojik sıranın nasıl geri yükleneceği, böyle bir başarısızlığın nedenleri nelerdir - sırayla ele alıyoruz.

Kurtarma kronolojik sıralama belge numaralandırma

1C'deki sistemin herhangi bir belgesi (belge, İngilizce), üç bileşeni ile tamamen karakterize edilir - sayı, tarih ve saat. 1C'deki belgelerin numaralandırılması, yeni numarası otomatik olarak önerilecek, ancak manuel olarak da girilebilecek şekilde yapılandırılır. Aynı zamanda (her iki durumda da), Numerator benzersizliğini kontrol eder - aynı oluşturma ile yasaklanacaktır.

belgeler belirli bir tür ayrı dergilerde toplanır (ve her birine Numaratör tarafından benzersiz bir numara atanır):

pay

Tıpkı belgeler ve dergiler gibi, Pay da uygulama nesnelerini ifade eder. Çeşitli dergilerdeki dokümanların türlerine göre sürekli olarak numaralandırılması amaçlanır.

1C 7'deki numaralandırma hatalarının düzeltilmesi

Yedideki Pay mekanizması 1C 8'den daha kolay kurulur. Bu şekilde düzeltebilirsiniz.

manuel olarak

Bunun için:

İlgili belge türünden bir dergi açın;
Artan tarihe göre sırala;
İlkinden (zamana göre) sonuncuya kadar tüm yanlış sayıları manuel olarak düzeltin.

Yeni numaralandırma

Başka bir çıkış yolu, yeni bir numaralandırma oluşturmaktır. İlk öneki değiştirmek için yeterli.

Otomatik olarak

Bu işlem özel bakım gerektirir. UCHOICE.ERT otomatik işleme yardımı ile yapılır. ExtForms klasörlerinde bulunur bilgi tabanları. Benzer işlemler için arkadaşlarınızdan veya uzmanlardan isteyebilirsiniz.

Sekizdeki düzeltmeler

Muhasebede belgeler iki türe ayrılır:

Giriş - karşı taraflardan alınan (içinde, atanan numaralar ters taraf). Yanlış girişi, analitik hesaplama sertifikalarındaki ayrıntıların yanlış yansımasına neden olur. Örneğin uzlaştırma işlemlerinde;
Giden - kullanıcının kendisi tarafından oluşturulur (içindeki numaralandırma, zaman aralığında uçtan uca yapılmalıdır). Bu, örneğin vergi faturası kayıtları için önemlidir.

Farklı durumlarda sorunu çözme seçeneklerini düşünün.

Gelen numaralandırma

Girdi belgelerinin sayıları manuel olarak girilir. Bir çalışanın sürekli dikkatini sürdürmesi zordur ve büyük miktarda veri işlerken operatör kaçırmaya mahkumdur. Gelen belgelerdeki numaraları düzeltmek için açılır ve belirlenen alana doğru öznitelik girilir. Örneğin, Mal Makbuzu yuvasında:

"Hesap Makbuzu"nda:

Gelen fatura/faturada:

Benzer şekilde, diğer gelen yazışmalarda "Mal/Hizmet Alındı" dergisinde ayrıntılar düzeltilir.

Giden belge akışı

Oluşturulan belgenin otomatik olarak eklenen numarası, kaydedildikten veya gönderildikten sonra görünür. Düzeltmeye çalışırsanız, program otomatik numaralandırma hakkında bir uyarı görüntüler.

Manuel olarak atandığında (girildiğinde), Payın bir nüansı çalışır. 1C sistemi, sonraki sayım için her zaman yeni girilen son sayıyı hatırlar. Örneğin, otomatik olarak atanan son numara KA-000175 idi. Ve kullanıcı, manuel olarak girerken aşağıdakileri atadı - PO-000123. Bu nedenle, bir sonraki otomatik numara - PO-000124 olacaktır. Yani, bir başarısızlık olacak. mevcut kural. Açıktır ki, dergilerdeki numaralandırma hataları sadece kullanıcıların dikkatsizliğinden (manuel düzeltme sırasında) kaynaklanmaktadır.

ÖNEMLİ. Muhasebe bütünlüğünün bozulmasını önlemek için giden numaralandırmanın manuel olarak düzeltilmesi önerilmez.

"Hızlı Kontrol" ile numaralandırmayı geri yükleme

G8'in üçüncü versiyonunda, Ekspres Çek hizmeti tarafından gelen / giden belgelerin kronolojik sırasının otomatik olarak geri yüklenmesi olasılığı uygulandı. Başlangıç olarak, muhasebenin tüm bölümleri için ayarlar penceresindeki tüm onay kutularının işareti kaldırılmalıdır:

"Artı", "Kasiyer işlemleri"ni açın, "belgelerin numaralandırılmasına uygunluk" seçeneğini işaretleyin. "Satış defterini tutmak" önündeki "artı işaretini" açtıktan sonra numaralandırmayı işaretleyin.

Kontrol, "Çalıştır" düğmesine tıklanarak gerçekleştirilir. Raporda şunlar belirtiliyor:

kontrollü öğe;
Kontrol sonucu;

Hatalar varsa, eleme (yeniden numaralandırma) ile ilgili tavsiyeler ve görünümün bir analizi Öneriler bölümünde görüntülenebilir olacaktır. Hatalı rıhtımların ayrıntılı bir rapor listesi de sağlanır:

Yeniden numaralandırma komutuna dönerseniz, sistem önceden düzenlenmiş belge sayıları ile veritabanındakiler arasında olası bir uyumsuzluk konusunda sizi uyaracaktır. Ayrıca, yeniden numaralandırmaya başlamak için bir belge ve yeni numaraların türünü seçebilirsiniz:

Yeniden numaralandırma komutundan sonra sistem onu yürütür. Ve sonunda, yeni ve değiştirilen numaraların bir listesiyle birlikte, düzeltilmiş belgelerin yansıtılmış bir listesini içeren bir bilgi plakası görüntülenir. Düzeltilmiş belgeleri veya kayıt defterini yazdırma erişiminiz olacak. Düzenlenen faturaların numaralandırılması da geri yüklenir:

ÖNEMLİ. Otomatik yeniden numaralandırmayı kabul ederken, önceden düzenlenmiş bir birincil ile muhasebe verileri arasında sapma riski vardır. Bu tür durumlar vergi beyannamelerinin verilmesini zorlaştırmaktadır.

Hızlı kontrol penceresindeki numaralandırma doğruluğu hatasından kurtulmak için yeniden numaralandırma penceresini kapatın ve muhasebeyi yeniden kontrol edin.

Tartışılan yöntemlerden biri, numaralandırma hatasını düzeltmenize yardımcı olacaktır. Numaralandırmayı doğru yönde ayarlamayı / değiştirmeyi başaramadıysanız - bu alandaki uzmanlarla iletişime geçin.