"Malın tedarikçiye iadesi" adlı bir belge yardımıyla yazılım ürünü"1C 8.3", ürün, malzeme ve ekipman tedarikçisine iade verebilirsiniz.

Tedarikçiye iade 3 tip olabilir: Ekipman, Satın alma, komisyon, İşlemden.

En sık kullanılan iade "Satın Al, Komisyon" olarak adlandırılan görünümdür. Gerekirse, çekincelerle, diğer iade türlerini dikkate alacağız.

Giriş kapakları gerekli belge"1C"

şapkalı gerekli belgeÖrneğin, "Karşı Taraf" ile bağlantılı "Karşı Taraf", "Sözleşme" ve ayrıca "Para Birimi", "Fiyat türü", "Depo" gibi birkaç zorunlu alan vardır.

Bu alanlardan en az biri doldurulmazsa, belge yayınlanmayacaktır (neredeyse tüm durumlarda, bu tür alanların altı kırmızı noktalı çizgi ile çizilecektir).

Şimdi yeni oluşan belgemizi doldurun. "Yüklenici" ile başlayın. Referans kitabından yıkayın ve “Sözleşme” alanı otomatik olarak doldurulmalıdır. Nadir durumlarda "Sözleşme" alanı doldurulabilir. Bu, buradaki ürünler bilgi bankası"Makbuz" (fatura, hareket) adlı bir belge kullanılarak düzenlenmemiştir.

Örneğin, iade edilmekte olan bir ürünün dönem başında bakiye olarak girildiğini veya fiziksel bir stokta bakiye olarak alacaklandırıldığını düşünün. Bu durumda, manuel olarak bir sözleşme oluşturmanız gerekir. Burada belirtmek gerekir ki, sözleşme türü bir tedarikçi ile olmalıdır, aksi takdirde belgede seçilmesi mümkün olmayacaktır.

Bu durumda bir istisnanın, işleme için bir iade olacağını unutmayın, çünkü orada sözleşme türü alıcı ile olmalıdır.

Ve dizinden "Depo" seçilir.

"Fiyat türü"nü ayarlamak için "Depo" alanının altındaki link gibi görünen satıra tıklayınız.

Ekipmanın iade edilmesi durumunda, belgenin başlığında hiçbir değişiklik olmaz.

nasıl doldurulur tablo bölümü

Ürünler "Ekle" veya "Seç" butonu kullanılarak tablo kısmına eklenir. "Seçim" yardımıyla eklemek daha uygundur, çünkü hala bir denge olup olmadığını hemen görebilirsiniz. gerekli ürünler. Ek olarak, seçim çok daha kullanışlı ayarlar içerir.

"Miktar" veya "Fiyat" manuel olarak doldurulur.

"Hesap Hesabı" adlı sütunda, "Muhasebe Hesapları Terminolojisi" adlı kayıtta belirli bir "Terminoloji" türü için yapılandırılan hesap planından otomatik olarak bir hesap ayarlandığını unutmayın. Örneğin, ürünler için "41.1", ekipman için - "08.04" gibi bir hesap olabilir. Kayıttaki hesaplar yapılandırılmamışsa, hesabın manuel olarak seçilmesi gerekir. "Mutabakatlar" adlı sekmede, "karşı taraf" ile yapılan uzlaştırma hesapları belirtilir. Örneğin, "60.01 - 76.09".

dayalı giriş

"1C 8.3" programında, "Makbuz (eylem, fatura)" adlı bir belgeye dayalı olarak bir belge girmek ve doldurmak mümkündür. AT bu durum“Depo”, “Karşı taraf”, “Fiyat türü” ve “Sözleşme” aktarılacak ve tabular kısım ile “Belge” adı verilen alan doldurulacaktır. Bu, elbette çok hızlı ve kullanışlı olacak ve kazara meydana gelen hataları hariç tutacaktır. Artık belge uygulamaya neredeyse hazır. Fatura için "Ek" sekmesindeki Gönderici ve Alıcı adlı alanların doldurulması sadece şirketin kendisi KDV mükellefi ise gereklidir.

Bir ürünü bir tedarikçiye iade etmek için nesnel olarak pek çok neden vardır. Bu kusurlu bir ürün, süresi dolmuş raf ömrü ve satılmamış mallar vb. Olabilir.

1C: Muhasebe programında, malların tedarikçiye iadesinin kaydı hem bir makbuz belgesi temelinde otomatik olarak hem de manuel olarak gerçekleştirilebilir.

Tedarikçiye manuel iade yapma

İade belgesi oluşturmak için tedarikçinin "Satın Almalar" bölümüne gitmesi gerekir. Bu bölümde, belgenin sunulan listesinden ihtiyacımız olan "Tedarikçilere İadeler" i seçin.

Yeni bir belgeyle açılan pencerede, önce şunları belirtmeniz gereken başlığı doldurmanız gerekir:

• Dönüş tarihi;
• İadenin yapıldığı kuruluşun adı;
• İade edilecek malın sevk edildiği depo;
• Karşı taraf, malların satın alındığı ve daha sonra malların iade edilmesi gereken kuruluştur;
• Sözleşme - malların tedarikçi tarafından sağlandığı temelinde bir belge;
• Makbuz belgesi - bir tedarikçiden mal alımını yansıtan programa önceden kaydedilmiş bir belge.

Bir sonraki adım, belgenin tablo bölümünü doğrudan doldurmaktır. Tablo hem manuel hem de otomatik olarak doldurulabilir. Otomatik doldurma çok daha uygundur. "Tedarikçiye iade" belgesinin tablo bölümünü otomatik olarak doldurmak için, tablo bölümünün eylem panelinde "Doldur" düğmesine tıklayın ve "Makbuzda doldur" öğesini seçin.

Bu durumda program, iade belgesinin başlığında belirtilen alındı ​​belgesindeki tüm malları otomatik olarak belgenin tablo kısmına ekleyecektir.

"Doldur" düğmesini tıkladıktan sonra "Makbuzdan ekle" öğesinin seçilmesi durumunda, açılan pencerede hangi belgeden alınacağını belirtmeniz gerekir. bu tedarikçi mal iade edilecektir.

Gerekirse, örneğin malların yalnızca bir kısmını iade etmeniz gerekirse, tabloda görünen tüm değerler düzenlenebilir.

1. açıklama

Mallar bir konteyner içinde sağlandıysa, bu gerçek de belirtilmelidir. Belgenin tablo bölümünde "İade edilebilir ambalaj" sekmesine girin ve gerekli tüm bilgileri doldurun.

Ek olarak, Tedarikçi İadeleri belgesi iki sekme daha içerir. "Takaslar" sekmesinde, bu belgenin hareketine katılan hesaplar oluşturulur. "Ek" sekmesi, gerektiğinde doldurulan, gönderen ve alıcı hakkında bilgiler içerir.

Belge tamamlandıktan ve doğrulandıktan sonra gerçekleştirilmelidir. Bunu yapmak için "Kaydet" düğmesini tıklayın. Bu teller oluşturur:

• Dt 76.02 Ct 41.01 - iade edilen mal miktarı için;
• Dt 60.01 Kt 76.02 - iade edilen mallar tedarikçiye aktarılır;
• Dt 76.02 Kt 68.02 - KDV tutarı.

Diğer bir adım, tedarikçi için faturanın doldurulmasıdır. Bunu yapmak için, "Tedarikçiye iade et" belgesinin altında bulunan "Fatura düzenle" düğmesine tıklayın.

Tedarikçiye otomatik iade

Bu yöntem, yukarıda açıklanandan farklı olarak çok daha basit ve daha uygundur. Bu, veri girişi hatası riskini azaltır. Otomatik olarak iade düzenlemek için tedarikçinin "Satın almalar" bölümüne gitmesi ve "Makbuz (işlemler, faturalar)" öğesini seçmesi gerekir.

Görünen kabul için belgeler listesinde, iadenin yapılması gereken belgeyi seçin ve açın. İstenen "Mal girişi" belgesinin eylem panelinde, sağlanan listeden "Temel olarak oluştur" düğmesine tıklayın, "Malların tedarikçiye iadesi" öğesini seçin.

Bu durumda, tüm veriler otomatik olarak oluşturulan iade belgesine aktarılır. Bu veriler kolayca düzenlenebilir. Makbuz için diğer belgelerden mal eklemeniz gerekiyorsa, bunun için "Doldur" düğmesini kullanmalı ve "Makbuzdan ekle" seçeneğini seçmelisiniz.

Kullanıcılar standart sistem 1C: Enterprise 8.3'te geliştirilen "1C: Ticaret Yönetimi" *, 1C'de malları alıcıdan satıcıya iade etmenin gerekli olduğu bir durumla karşılaşabilir. 1C UT'de tedarikçiye mal iadesini aynı adlı belge - “Malların tedarikçiye iadesi” aracılığıyla düzenleyebilirsiniz. İlk bakışta, malları tedarikçiye iade etmek hiç de zor değil, ancak süreç daha yakından incelendiğinde bir takım nüanslar olduğu ortaya çıkıyor. Bu nedenle, sistemde belge oluşturma adımlarını ve iade işlemleri seçeneklerini ayrıntılı olarak ele alacağız.

*Çalışma yapılandırmamız 1C: Trade Management, ed. 11 (11.4.3.126).

Söz konusu belge, daha önce kabul edilen birimlerin tedarikçilerine iadeleri işlemeye yöneliktir (sistemimizde tedarikçilerle ilgili tüm işlemler “Satın Almalar” bloğunda yer almaktadır).

İki şekilde üretilir:

• “Mal ve hizmet alımı” esasına göre;
• AWS'den "Satın Almalar" - "İadeler" - "Tedarikçilere mal iadeleri".

İade edilen birimlerin sevkiyatını işleme süreci, hangi depodan iade edildiklerine bağlıdır:

• Sipariş dışı depo;
• Sipariş deposu (örneklerde bina ve hücre kullanılmadan kabul edilir).

Garanti dışı depodan, gerçek değer düşüklüğü deftere nakilden sonra gerçekleşir. Özel bir depoda, nakledilen iade, "Mal çıkış notu" yoluyla nakliye için bir göstergedir.

• Malların tedarikçiye iadesi;
• Malların göndericiye iadesi.

"Malın tedarikçiye iadesi" bölümünde satın alma ile ilgili bilgi kaynağı belirtilirken, malın tedarikçiye kredilendirildiği kalitede iade edilmesi gerekir (aksi takdirde sistem belgenin postalanmasına izin vermez) . "Malların kalitesi" işlevsel seçeneği burada bize yardımcı olacaktır, bu da "İyi" malları "Sınırlı iyi / İyi değil" ("Malların zarar görmesi") kalitesine aktarmamızı sağlayacaktır.

Hurda için analitiği sürdürme ihtiyacı varsa, belirli bir tedarikçiye iade, orijinal satın alma verilerini belirtmeden kalitesi değiştirilmiş kalemlerle doldurulabilir.

Garanti dışı bir depoda bir satınalma belgesinden iade uygulamak için adım adım talimatlar*

* Süreci adım adım ele alarak, sistemin bir isimlendirme dizini, bir depo dizini (sipariş / sipariş dışı), karşı taraflar ve kuruluşlar dizini olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. Buna göre bu işlemler atlanacaktır. Sistemdeki toptan satış depoları örneği üzerinde işlemler verilecektir.

Birincisi, satın alma günlüğünden "Mal ve hizmet satın alımını" açmaktır. Sonraki - "Temel olarak girin" ve ihtiyacımız olan türü seçin.

Şapka temel belgedeki tüm ayrıntılarla dolu.

Temel belgedeki tüm mallarla doldurulur. Gerekirse numaralarını değiştirebilir, satırları silebilirsiniz. AT bu örnek iadede 3 adet üründen 1 adet olmak üzere 1 adet iade edilmektedir.

Fiyat, temel belgeden otomatik olarak doldurulur. Gerekirse, yukarı veya aşağı ayarlanabilir.

Teslimat bağımsız olarak doldurulur: yönteme bağlı olarak doğru teslimat seçeneğini seçin, teslimat detayları doldurulur ("Tedarikçiye sipariş" ile aynı).

Temel belgeden otomatik olarak doldurulur. Gerekirse alanları doldurun.

Uygun simgeye tıklayarak belgemizi kabul ediyoruz.

Önemli!İadeler, teslimat bilgilerinin kaynağı olsun veya olmasın verilebilir.

Sistem, kalemlerin miktarını ve adını satınalma belgesine göre kontrol eder, bu nedenle daha önce belirtilen satınalma belgesine göre gelmeyen bir kalemi iadeye eklemeniz gerekirse, kalemi ve başka bir satınalma belgesini manuel olarak seçmelisiniz. Sistem, bu terminoloji için satın alımları kontrol edecek ve doldurma için teklif edecektir. Bir satın alma belirtmeden bir ürün eklemek de mümkündür.

İkinci yol, "Doldur" - "Makbuzlardan mal ekle" yi tıklamaktır. Sistem karşı taraf, depo ve organizasyona göre seçimi doldurmak için otomatik olarak seçim yapacaktır. Seçim, kullanıcı tarafından yapılandırılamaz. Satın alma listesini görüntülemek için, dönemi ve istenen öğeyi işaretlemeniz, ardından "Belgeye aktar" ı tıklamanız gerekir.

Depolardaki Malların Envanteri raporu şöyle görünür:

Seçilen hücre için raporu deşifre edelim ("Gider" sütununa sağ tıklayın - 1 adet "Şifresini Çöz" - "Kayıt Şirketi" - "Seç":

Satın alımlardan oluşturma (sevkiyat bir hurda deposundan yapılır)

Burada, tüm adımlar önceki açıklamaya benzer, tek bir farkla - bir reddetme deposu seçmeniz gerekir.

Kullanıcının arızalı depodan ne kadar ve ne tür bir malın iade edileceğini bilmesi gerekmektedir. Sistem, kusurlu depodaki mevcut bakiyeyi aşan miktarda veya depoda olmayan bir kalemle belge göndermenize izin vermez.

Belge tabiiyet yapısı şöyle görünür:

AWS'den oluşum: "Satın almalar" - "İadeler" - "Tedarikçilere mal iadeleri"

İş istasyonuna gidiyoruz ve "Oluştur" seçeneğine tıklayarak işlem türünü seçiyoruz (burada - "Tedarikçiye iade" ve "Gönderiye iade", "Satış komisyonu" bloğunda demonte edilmelidir).

Şapka:

• Tarih, güncel değerle otomatik olarak doldurulur;
• Kuruluş - kullanıcı, tüm kuruluşlar listesinden "eller" belirtir;
• Tedarikçi - kullanıcı tarafından tüm karşı taraflar listesinden veya kullanıcının birlikte çalıştığı son (vurgulanan) tedarikçilerden seçilir;
• Karşı taraf - otomatik olarak ayarlanabilir, ancak tedarikçinin veri tabanında birden fazla karşı tarafı varsa, sistem en sık kullanılanı sunar, gerekirse tedarikçinin karşı tarafları listesinden istediğiniz karşı tarafı seçebilirsiniz;

• Sözleşme - belirli bir iş ortağıyla kullanılması koşuluyla, tedarikçiyle yapılan geçerli sözleşmeler listesinden seçilmelidir. Kurallar kullanılmıyorsa, alan boş bırakılır. Sistem ayarları sözleşmelerin kullanılmasını sağlamıyorsa, bu sütun belgede görüntülenmeyecektir;
• Sözleşme – bu karşı tarafla geçerli olanlar listesinden bir sözleşme seçmelisiniz. Sözleşme türü, işlem türüne göre görünür olacaktır. Buna göre “Tedarikçiye iade et” işlemi seçildiğinde tedarikçi ile yapılan sözleşmeler sözleşmeler listesinde öne çıkarılacaktır. Sözleşmeler listesinde "Anaya geri dön" işlemi seçildiğinde, anapara ile yapılan sözleşmeler görüntülenecektir;
• Depo - sevkiyatın yapılacağı dizinden seçin. Belirli bir depodaki malların varlığı, "Depolardaki mal listesi" raporunda görülebilir;
• Tazminat* - iki seçenekten birini verebilirsiniz: Geri Ödeme / Avans olarak saklayın.

*Belgeye göre tazminat seçimi tablo bölümü doldurulduktan sonra aktif olacaktır.

"Geri İade" seçeneğini seçerseniz, iade belgesi, tedarikçi günlüğünün görüntüleneceği bağımsız bir ödeme nesnesi haline gelir. Temelinde, bir iade işlemi ile bir DS'nin alınması için belgeler oluşturabilirsiniz.

Buradaki "Avans olarak sakla", geri ödeme tutarının "ücretsiz" ödenmiş avans olacağı anlamına gelir ve bu, ödeme denkleştirmesi satın alma belgelerine kaydedildiğinde kullanılabilecektir.

Önemli! Bir satınalma belgesi için iade oluştururken, "Tazminat" alanı geçiş için kullanılamaz hale gelir.

Seçmek istenen seçenek tazminat, "Tedarikçiye borç azaltıldı" köprüsüne tıklamanız ve beliren pencerede karşılıklı yerleşim nesnesini kaldırmanız gerekir (sil'e ve ardından Tamam'a tıklayın).

Bundan sonra, telafi seçeneğini değiştirmek mümkün olacaktır. Kapatma nesnesini silerken, borç 0'a eşit olacaktır.

Mallar, terminoloji, miktar, fiyat seçilerek manuel olarak doldurulabilir. Ancak "Doldur" - "Makbuzlardan mal ekle" düğmesini kullanarak doldurmak daha kolay ve daha uygundur (yukarıdaki doldurma şemasına bakın).

Teslimat:"Teslimat" bölümü bağımsız olarak doldurulur, istenen teslimat yöntemi seçilir, teslimat detayları yönteme bağlı olarak doldurulur ("Tedarikçiye Sipariş" belgesindeki gibi).

Burada, temel belgedeki veriler otomatik olarak girilir. Gerekirse alanlar elle doldurulur.

İlgili simgeye tıklayarak belgeyi gerçekleştiriyoruz.

Çalışma şeması bir öncekine benzer ve örnek, fatura oluşturduktan sonra sipariş oluşturmak için sistemin ayarlarını gösterir. Buna göre depoya gelişi yansıtmak için önce “Mal ve hizmet alımı”nı, ardından AWP “Depo ve Teslimat” - “Ambar siparişi” işlemini gerçekleştirmelisiniz. makbuz siparişi mal için."

İlgilendiğimiz bir iade oluşturmak için, açıklanan yöntemlerden birini kullanmalı, bunu göndermeli ve ardından bir giden mal siparişi oluşturmak için zaten kabul edilmiş iadeyi temel olarak kullanmalısınız.

İademizi kabul ettikten sonra ve "sarf malzemesini" oluşturup kabul etmeden önce "Depolardaki Mal Listesi"ni bildirin:

Şimdi "Malların Depodan Sevk Edilmesi" AWS'de "Sipariş Oluştur" butonuna tıklayarak "Mal Giden Sipariş" oluşturalım.

Ardından, hangi siparişler için bir çıkış notu oluşturmak istediğinizi seçin - tüm siparişler için veya seçilen sipariş için ve Tamam'a tıklayın. Otomatik olarak oluşturulacak, yayınlanacak ve iş yerimizin alt alanında görünecektir.

"Sarf malzemesini" kabul ettikten sonra "Depolardaki mal listesi"ni rapor edin:

Söz konusu sipariş, depo sahibi tarafından gerçekleştirilir ve ayrıca "NSI ve yönetim" ayarlanarak miktar ve adlarla ilgili bilgilerle doldurulur.

belirtilebilir Çeşitli seçenekler fatura oluşturmak için ayarlar.

Buna göre, mağaza sahibi sarf malzemesindeki sevk edilen malların miktarını düzelttiyse, böyle bir iade, tüm birimler sevk edilene kadar sevkıyat siparişleri listesinde asılı kalacaktır. "Yönetici" tarafından sarf malzemesinin oluşturulma şeklini seçtiğinizde, belgemiz temelinde "Gider talimatı" oluşturulması etkinleştirilir.

Mallar satıcıya iade edildiğinde, muhasebeci doğru belgeleri hazırlamalı ve bunu vergi muhasebesinde belirtmelidir. Yeniden satış için fatura uygulanır.

Malların iadesi, malların alınmasından sonra ve sonra yapılabilir. Geri dönmek için 1 C 8 programını kullanın.

İade ne zaman gerçekleşir?

• Satıcı, alıcıya ilgili belgeleri sağlamadıysa iade mümkündür;
• Ürünlerin teslim alındıktan sonra uygunsuzluğu;
• Kötü ürün kalitesi;
• Kötü veya yanlış ambalaj;
• Ürün sayısında tutarsızlık.

Hangi durumda tersi uygulama yapılır?

Gerçekleştirme, alıcının malın iadesi için bir talep ve şart getirmemesi durumunda gerçekleştirilir. Böyle bir mal iadesi basit bir uygulama olarak kabul edilir. Alıcı, malların nakliyesi için bir fatura düzenlemelidir.

Satış KDV'ye tabidir, yani alıcı KDV'yi ödemeli ve iade organizasyonu için fatura düzenlemelidir.

Malların iadesinin belgeleri

Alıcı, pasaport verilerini sağlamalı, iade nedenini ve mallar için talep edilen miktarı belirtmelidir. Başvuruya bir çek eklenmelidir. Çekin bulunmaması, satın alınan mal bedelinin iade edilmemesi için bir sebep değildir, her halükarda tutar iade edilir.

Alıcının tüm kişisel verilerini içermesi gereken, keyfi olarak düzenlenebilen malların teslim alınması üzerine alıcı için bir fatura düzenlenir.
Malın derhal iade edilmesi üzerine, ödeme nakit olarak yapılmışsa para kasadan iade edilir.

Müşteri daha sonra iade talep ederse, bir gider kasa emri düzenlenir ve yazarkasaya giriş yapılır.

Hesaplarken banka kartı, para alıcının kartına aktarılır, bu durumda nakit basılması yasaktır.

Alıcıdan mal iadesinin işlenmesi

Malları alıcıdan iade etmek için aşağıdaki belgeler yapılmalıdır:

Alıcının eylemleri:

• Alıcı bir iade sertifikası hazırlamalıdır.
• İade talep belgesi.
• Alıcı satıcıya malları eksiksiz olarak iade eder.

Mallar ödendiğinde ne yapmalı?

• Mallar alıcıya teslim edildiğinde, sözleşmede KDV'nin zaten bulunması gerekir.ürün iade edildikten sonra, iade edilen ürün üzerinden KDV düşülür.
• Ücretli bir ürün iade edildiğinde, muhasebede 1C8 programı kullanılır., belge "Satın Alma" sekmesindeki "Mal ve hizmet alımı" bölümünde düzenlenir. "Satın al" sekmesi menüde veya masaüstünde bulunur.
• Alıcıdan bir fatura aldıktan sonra, belgeler alınan faturaya göre tutulur.
• Alıcının fatura ibraz etmemiş olması durumunda,Şirketin kendisi bir düzeltici fatura - bir fatura düzenler. Böyle bir fatura, alıcı kayıtlı olmadığında veya alıcı vergi mükellefi olmadığında düzenlenir. Vergi ödemeyen alıcıların fatura ibraz etmesine gerek yoktur.
• Alıcı ile uzun vadeli bir sözleşme imzalarken, bu, malların daha fazla teslim edilmesi anlamına gelir, o zaman ödeme peşin olur.
• Bir sonraki aşama, alıcıdan peşin ödeme ile çalışmaktır, parayı mahsup etmek için yeni bir sözleşme yapılır. Bir avans faturası düzenlenir - bir fatura ve kayıtlar yapılır DT 76AV - KT68.
• Arızalı mallar 1C 8.2'ye iade edilir. Bunu yapmak için "Satın Al" sekmesine gidin, "Malların tedarikçiye iadesi" hücresini bulun, belgenin yürütülmesi "Mal ve hizmetlerin alınması" belgelerine göre yapılır. Bunu yapmak için günlüğe gidin, "Eylemler" hücresine tıklayın, ardından "tabanlı" hücreye tıklayın, simge bir oktur.
• Düşük kaliteli ürünlerin hurdaya çıkarılmasıyla ilgili vergi ve karşılığı ödenmez.
• Malları Belarus tedarikçisine iade ederken, güncellenmiş bir ayıplı mal beyanı ve KDV indirimi sunulur. Ayıplı malın silindiği beyannamede KDV iade edilir.
• Malları yabancı bir satıcıya gönderirken mallar ülkeden ihraç edilir edilmez kanunda tüm evlilikler belirtilmelidir. Firmanın ödediği gümrük vergisinin iadesini talep etme hakkı bulunmaktadır, bunun için yeniden ihracata ilişkin beyannamenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ücretli malların otomatik kaydı

Fatura otomatik olarak sabitlenir, bu nedenle “tedarikçiden iade” gösteren “cari hesaba makbuz” için bir belge düzenlenmesi gerekir. Bu tür belgeler, kablo tesisatının oluşturulmasına yardımcı olur.
Ücretli mallar için ilanlar.

İlanlar, ayrıntılarla birlikte sağlanan belgeler temelinde oluşturulur. Kayıtları oluştururken yeni değişiklikler yapamazsınız. Birkaç işlem, değiştirilemeyen bir pencerede bir işlemde birleştirilir.

İki tür kayıt belgesi vardır:

• Yürütülen- Günlükteki gönderiler bir simge ile işaretlenir.
• Harcanmamış- yürütülüyorsa, kayıtsız bir belge ticari işlemler tutulmayacaksa, bu durumda sağ tıklanarak “make not hold” komutu çağrılır, onay kutusunun işareti kaldırılır. Onay kutusunun işareti kaldırıldığında bu, belgede kayıt olmadığı ve bunların dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Gönderiler, iade için gerçekleştirilen işlemlerin (işlemin adı) bir göstergesini içermelidir, örneğin:

toplam	borç	Kredi	operasyonun adı
20000	41	60	Tedarikçiden gelen mallar muhasebe için kabul edilir
3600	19	60	KDV'nin maliyetten ayrılması
23600	60	51	Mallar için ödemenin tedarikçiye havalesi
23600	76	60	Bir Alıcının İade Talebini Kabul Etme
-20000	41	60	Teslimat işlemlerinin tersine çevrilmesi
-3600	90/2	41	KDV işlemlerinin iptali
23600	51	60	Geri ödemeler

Öğe için ödeme yapılmadıysa:

• Öğe için ödeme yapıldığında, 1C7 programında, “bazı olarak gir” işlevini kullanmalı, fare düğmesini kullanarak iade belgesini bulmalı, farenin sağ düğmesine bir kez tıklayıp “bazlı olarak gir” seçeneğini seçmelisiniz.
• Ödenmemiş bir öğeyi iade ederken, tüm belgeler "iade günlüğü" kullanılarak gerçekleştirilir, "PPR" bağlantısı sağlanır, böylece borç azalır.

Ödenmemiş mallar için ilanlar

Mallar kusurlu olarak alındıysa, alıcı sırasıyla kayıt yaptırmak zorunda değildir, kayıt yapılmayacaktır.

Mallar yüksek kalitedeyse ancak iade gerekiyorsa satış olarak düzenlenir. Bu operasyon Rusya Federasyonu'nun 146. Maddesi uyarınca KDV'ye tabi olmalıdır.

Karşılıklı yerleşimlerin uzlaşma eylemi nasıl düzenlenir?

Karşılıklı uzlaşma eylemini doğrulamak için aşağıdakileri yaparız:

• "Satış" menüsünü seçin.
• H "Ekle" düğmesine basın(Ekle yeni belge bir nokta ile).
• Bir karşı taraf seçiyoruz.
• Para birimini ve sözleşmeyi seçin verilmesi gereken Özel dikkat böylece doğru bir şekilde derlenir. Dizinde, ihtiyacınız olan sözleşme belirlenir.
• İlk sekmeye gidin ve doldurun"Kuruluş verilerine göre doldurun" hücresine tıklayarak. devam ediyor otomatik tamamlama belge.
• Belgenin alt kısmında gerekirse hücrede “kalanlar” doldurulur.
• İkinci sekmeye tıklayarak"Karşı tarafa göre" dolumu otomatik olarak gerçekleşir.
• Üçüncü sekme muhasebe hesaplarından sorumludur, verileri belgelerde belirtilecek.
• Tüm işlemlerden sonra, "gelişmiş" sekmesine gidin, burada belirtilir temsili kişi kuruluştan, tüm kişisel veriler ve imza belirtilir.

Ürünün süresi dolmuşsa

ile malları iade ederken süresi doldu son kullanma tarihi, ürün geri dönüştürülmelidir. Böyle bir ürün, yalnızca yasal olarak mahsup edilmesi sağlanırsa gider olarak yazılabilir - düzenleyici otoriteler. Bunun yokluğunda gider olarak yazılması önerilmez.

Belirli koşullar nedeniyle, malları tedarikçiye iade etmeniz gereken durumlar vardır. İade edilen malın ödenip ödenmediğine, mal ve malzemenin dikkate alınıp alınmadığına bağlı olarak, muhasebe kayıtları. Ayrıca, yüksek kaliteli ve düşük kaliteli malların iadesiyle ilgili noktaları vurgulamakta fayda var.

Medeni hukuk, malların tedarikçiye iade edilebileceği durumları belirler. Malları iade ederken iyi kalite: ters satış şeklinde ihraç edilir. Bunu yapmak için kablolamayı yapın

• Borç Kredisi 41.

Kalitesiz ürünlerin iadesi

Mallar iade edildiğinde yetersiz kalite, veya teslimin satış sözleşmesi hükümlerine uygun olmaması durumunda muhasebeleştirilmesi için kabul edilip edilmediğinin dikkate alınması gerekir.

Mallar teslim alınmış, ancak henüz kaydedilmemiş ve tedarikçiye ödenmemişse (kusur sevkiyat / kabul sırasında tespit edilir), 002 bilanço dışı hesabın borcuna kaydedilir.

Kayıttan sonra tatmin edici olmayan kalitede mallar keşfedildiğinde, tedarikçiye bir hak talebinde bulunulur ve bir iade yapılır:

• Borç 76 Kredi () - satın alma fiyatından satın alınan malların iadesi.
• Borç 76 Kredi () - göre mal iadesi satıs fiyatları. Bu gönderimin geri alınması gerekiyor. "Kırmızı" bir kayıt yapın: Borç 76 Kredi 42.
• Borç 76 Alacak - tedarikçiye iade edilen, henüz indirim için kabul edilmeyen satın alınan mallar üzerindeki KDV'nin silinmesi.
• Borç 76 Alacak 68 KDV - tedarikçiye iade edilen mallar üzerindeki önceden düşülebilir KDV'nin geri alınması.

Hesap 76 ile, sırasıyla ruble ve döviz cinsinden alacakların ödenmesi için alt hesaplar da açılır.

Örnek

Malların kabulü üzerine, bir partinin 58.000 ruble değerinde olduğu tespit edildi. arızalı. Öğe için ödeme yapılmadı.

kablolama:

Tedarikçiden 15 adet mal kabul edildi. 800 ruble tutarında bir avans ödemesi ile. (KDV 9122). Envanter ve malzemeler alacaklandırıldı, KDV indirimi alındı. Daha sonra 3 ünitenin arızalı olduğu ortaya çıktı.

kablolama:

Hesap Dt	Hesap kt	Kablolama Açıklama	Kayıt tutarı	Bir belge tabanı
			800	Ödeme talimatı
41		Mallar kayıtlı	50 678	Paket listesi
		KDV dahil	9122	Paket listesi
68 KDV		Kesinti için KDV kabul edildi	9122	Fatura
		Ayıplı malın tedarikçiye iade edilmesi	10 135,60
	68 KDV		1824,	Tedarikçiye hak talebi, Konşimento
		İade faturası kaydı	11960	Fatura
		Bir iddia üzerine karşılıklı anlaşmaların uzlaştırılması eylemi	11960	uzlaşma yasası
		Ayıplı mal iadesi	11960	hesap durumu

1C 8.3 ve 8.2'deki gönderileri tedarikçiye iade edin

Bu işlem, "Satın alma ve satış" sekmesindeki arayüzde bulunan "Malların tedarikçiye iadesi" adlı aynı adlı bir 1C belgesinde gerçekleştirilir. Dokümanlar şöyle görünür:

Başlığı gerçekleştirmek için, malların hangi tedarikçiden, hangi sözleşme kapsamında ve hangi depodan iade edileceğini belirtmeniz gerekir. "Ürünler" tablo bölümünde, isimlendirme kalemlerini, miktarlarını ve iade fiyatını belirtmek gerekir.

Ek olarak, muhasebe hesaplarını - terminolojiyi (malların tablo kısmında) ve ödemeleri belirtmek de gereklidir.