1C: Enterprise 8 Perakende programı, nihai tüketiciye geçişin her aşamasında daha verimli muhasebe için malları kendi depolarınız veya mağazalarınız arasında taşımanıza olanak tanır. Bu, muhasebede karışıklığı önlemek ve denetimin kalitesini artırmak için gereklidir.
1C programı tarafından sağlanan malların depolama ve satış yerlerine hareketinin muhasebeleştirilmesi
1C Perakende programı, hem nicel hem de değer açısından malların kayıtlarını görsel ve şeffaf bir şekilde tutmanıza olanak tanıyan uygun bir yapılandırmaya sahiptir. Farklı mağazalar ve bir mağazanın depoları arasındaki malların hareketini kaydetme prosedürü birbirinden biraz farklı olacaktır, bu nedenle her birini ele alacağız.
1. Eşyaların depolandığı yerlere taşınması
Malların depolama yerlerine herhangi bir hareketi için, formu "Depo işlemleri" menüsünün "Depo" bölümünde bulunabilecek "İç hareket" belgesinin belgelenmesi sağlanır. yaratman yeterli yeni belge ve hepsi gerekli detaylar otomatik olarak doldurulacaktır. "Mal seçimi" işlevini kullanarak veya tabloya satırlar ekleyerek, terminoloji dizininden gerekli öğeleri seçerek, yalnızca tablo kısmını doldurmanız gerekir.
Bir seçenek olarak, iç hareketürün konfigürasyonu Perakende programı 1C: 8 Enterprise, makbuz belgesi temelinde oluşturmanıza izin verir, bu durumda tablo kısmı bile otomatik olarak doldurulacaktır. Yalnızca yürütülen belgeyi yazmanız ve gerçekleştirmeniz gerekecektir. Depolardaki malların hareketini kontrol etmek için, herhangi bir stok kaleminin tüm hareketini izlemenizi sağlayan özel bir “Depolardaki bakiyeler” raporlama formu tasarlanmıştır.
2. Malların satış yerlerine hareketi
Malları bir şirketin satış noktaları arasında taşımak için, "Satın Almalar" bölümündeki "Tedarik" menüsünde bulunabilecek başka bir belge sağlanır. Buna "Transfer emri" denir, temelinde "Malların hareketi" adı verilen başka bir belge oluşturmanız gerekir. Bu belgenin hemen hemen tüm satırları, 1C: Perakende 2.0 (2.2) yapılandırması tarafından sağlanan şekilde otomatik olarak doldurulur. Fiyatları manuel olarak ayarlamanız yeterlidir, bunu aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:
· Fiyatları, malları gönderen mağazanın perakende fiyatlarına göre doldurun;
kullanarak fiyatları doldurun belirli bir türşirket tarafından kullanılan fiyatlar.
Böylece hem bu belge ile taşınan ürünün tamamı için hem de sadece manuel olarak seçilen hatlar için fiyat doldurmak mümkündür. Ve 1C: Perakende, sürüm 2.2'nin izin verdiği gibi, aynı adı taşıyan bölümünün "Tedarik" menüsünde bulunan satın alma faturası temelinde doğrudan malların hareketi için bir belge oluşturulabilir. .
1C Perakende programında malların depolama yerlerine belgesel hareketi için bir sipariş sistemi sağlanmasına özellikle dikkat edilmelidir. Ve bu, transfer belgesini kaydettikten sonra miktarının depolarda değişmeden kaldığı anlamına gelir. Malların farklı depolara yazılması ve kaydedilmesi için, "Malların dağıtımı" işlevini kullanmanın en uygun olacağı doldurma için gelen ve giden siparişler kullanılır.
Malların hareketi ile ilgili diğer işlemlerin muhasebeleştirilmesi
1C 8: Perakende 2.2 programı, malların depolama ve satış yerlerine hareketinin muhasebeleştirilmesine ek olarak, başka bir şirkete devrinin muhasebeleştirilmesini de sağlar. Bu, alıcıyı seçmeniz gereken "Malların transferi" belgesini doldurarak ve madde listesinden seçimi kullanarak aktarılacak kalemleri doldurarak yapılır. Alternatif olarak, tüm negatif pozisyonların bir seçimini oluşturabilirsiniz. Bu işlev, malların satışından sonra alıcıya devredilmesi durumunda uygun olacaktır.
Ve son olarak, özellikle uzun vadeli sözleşmeler yapılırken oldukça yaygın bir uygulama olan malların tedarikçiye iadesi. Onun için belgeler 1C Perakende sürüm 2.2 programı, “Malların tedarikçiye iadesi” belgesinin doldurulmasını sağlar. Veya alternatif olarak, bu işlem malların hareketi ile resmileştirilebilir. Bu versiyonda sağlanmayan, tedarikçilerle karşılıklı anlaşmaların yönetimidir. Bu nedenle, iade edilen mallar için tedarikçiden alınan paranın, gelen bir nakit siparişi düzenleyerek ve "Para iadesi" işlemleri şeklinde ayarlayarak şirketin kasasına yatırılmasını öneririz.
Herhangi bir sorunuz varsa, sizin için uygun olan herhangi bir iletişim aracını kullanabilirsiniz.
Petersburg Business Solutions sizi müşterileri arasında görmekten mutluluk duyacaktır!
Malların iç hareketi, bir kuruluş içindeki malların hareketidir.
Malların yapısal bölümler arasında hareketi ticaret organizasyonu farklı maddi sorumlu kişilerin çalıştığı ve malların bir yapısal birimden diğerine hareketinin olduğu durumlarda, iç hareket, malların transferi, konteynerler için bir fatura düzenlenir ( №TORG-13 formu) . Malların iç hareketi, faturada formda belirtilen ticaret organizasyonu başkanının yazılı veya sözlü emri temelinde gerçekleştirilir. №TORG-13. Emtia raporunda iç hareketler ayrı bir satırda gösterilir.
Form faturası №TORG-13 envanter kalemlerini teslim eden depo veya departmanın maddi olarak sorumlu kişisi tarafından iki nüsha olarak düzenlenir. Faturanın ilk nüshası teslimat biriminde kalır ve stok kalemlerinin silinmesine hizmet eder, ikincisi değerleri alan birime aktarılır ve bunları dikkate almaya hizmet eder.
Fatura maddi olarak imzalanmıştır Sorumlu kişiler teslimatçı ve alıcı ve envanter kalemlerinin hareketini hesaba katmak için kuruluşun muhasebe departmanına teslim olur.
Giderler - forma göre №TORG-14 küçük perakende ticarette, mallar tepsilerden, teslimatlardan vb. satış için serbest bırakıldığında verilir. Form faturası №TORG - 14 malları serbest bırakan maddi sorumlu kişi iki nüsha halinde düzenlenir. Faturanın bir kopyası №TORG - 14 malları serbest bırakan ticaret organizasyonunda (dükkan, depo) kalır ve ikinci kopya malları alan satıcıya aktarılır. Fatura formunda iş günü (vardiya) sonunda №TORG - 14 satılan mallar ve satılmayan mallar bakiyesi için kuruluşun kasaya teslim edilen gelirlerin bir kaydı yapılır.
Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı'nın 31 Ekim 2000 tarih ve 94n sayılı Emri ile onaylanan Hesap Planına göre, ayrı bilançolara tahsis edilen bir ticaret organizasyonunun şubeleri arasındaki her türlü yerleşim hakkında bilgileri özetlemek için, hesap 79 “Ekonomi içi yerleşimler” kullanılır, alt hesap 79-1 “Tahsis edilen mülk için ödemeler”, 41 “Mallar” hesabının kredisine uygun olarak, alt hesap 41-1 “Depolardaki mallar”.
Bir ticaret kuruluşu tarafından ayrı bir bilançoya tahsis edilmeyen şubelere aktarılan mallar, 41 "Mallar" hesabındaki girişlere, örneğin 41 "Mallar", alt hesap 41-5 "Devreden mallar" hesabına yansıtılır. 41-1 "Depolardaki mallar" kredi alt hesabı için ayrı bir bilançoya tahsis edilmemiş bir şubeye".
Bir ticaret organizasyonu içinde, sadece malzemeler, mallar değil, aynı zamanda sabit varlıklar da bir yapısal birimden diğerine taşınır. Bu tür hareketlerin kaydı ve muhasebeleştirilmesi için, OS-2 formundaki sabit kıymetlerin dahili hareketi için fatura, 7 Sayılı Devlet İstatistik Komitesi Kararnamesi tarafından onaylanmıştır.
İrsaliye, devreden birim tarafından sorumlu kişiler tarafından imzalanmış üç nüsha olarak düzenlenir. yapısal bölümler alıcı ve gönderici. İlk nüsha muhasebe departmanına, ikincisi sabit kıymeti devreden birimin maddi sorumlu kişisinde kalır ve üçüncü nüsha sabit kıymeti alan birime devredilir.
Sabit kıymetlerin hareketine ilişkin veriler, envanter kartına veya sabit kıymetler için muhasebe defterine girilir (form No. OS-6, No. OS-6a, No. OS-6b).
Malların hareketi ile ilgili konular hakkında daha fazla bilgi için CJSC yazarlarının kitabında bulabilirsiniz "BKR- İnterkom - Denetim" "Depo muhasebesinin organizasyonu".
Çoğu zaman, tek bir ticari holding, resmi olarak kayıtlı birkaç şirketi içerir - tüzel kişiler veya bireysel girişimciler. Bu plan, vergilendirmeyi optimize etmek veya bir işi çeşitlendirmek için kullanılabilir (farklı alanlardaki faaliyetler farklı şirketler tarafından yürütüldüğünde).
Böyle bir durumda, genellikle işletmenin "içindeki" bazı malları bir kuruluştan diğerine aktarmak gerekli hale gelir. "1C: Ticaret Yönetimi 8" (rev. 11.3) programı, hem belirli belgeleri kullanarak manuel olarak hem de otomatik bir şekilde ("Intercampani") kuruluşlar arasında mal transferini yansıtmanıza olanak tanır.
Malların iç transferinin özellikleri
"Onların" kuruluşları arasında mal transferini düzeltirken, aşağıdaki kilit noktaları gözlemlemek önemlidir.
- İç mal hareketi, şirketler grubunun nihai mali sonucunu etkilememelidir; transfer kar getirmemelidir. Bu amaçla, dahili iletimi yansıtmak için kullanılır. özel belge 1C - "Kuruluşlar arasında mal transferi."
Kuruluşlar arasında mal transferi kullanılarak 1C'ye kaydedilemez. sıradan belgeler alım ve satım (“Mal ve hizmetlerin alınması” ve “Mal ve hizmetlerin satışı”).
- Genellikle bir kuruluşun sahip olduğu malların başka bir kuruluş aracılığıyla satışa sunulması gerekir. 1C'de, bu görev Intercampani şeması kullanılarak çözülürken, malların dahili transferi ayın sonunda otomatik olarak işlenir.
Malların transferi için ayarlar
Malların iç transferini gerçekleştirmek için bilgi tabanı 1C belirli işlevlerin etkinleştirilmesi gerekir.
- Çok şirketli hesap. Kurumsal ayarlarda "Birden çok kuruluş" bayrağı ayarlanmalıdır. (Çok şirketli muhasebe devre dışı bırakılırsa, kuruluşlar arası mal transferi önemsizdir).
Referans verileri ve yönetimi / Referans verileri ve bölümlerin ayarlanması / Enterprise
- Kuruluşlar arasında mal transferi. Anında Aktarım özelliğini etkinleştirme.
- Organizasyon denge kontrolü. Bu özellik, Intercampaign şemasını uygulamak için gereklidir.
Kuruluşa göre mal transferini ve bakiyeleri kontrol etmeyi sağlayan bayraklar, Mal muhasebesi grubundaki mali sonuç ve kontrol ayarlarında mevcuttur.
Ana veriler ve yönetim / Ana verilerin ve bölümlerin ayarlanması / Mali sonuç ve kontrol
"Fişleri iptal ederken kuruluşların mallarını kontrol et" bayrağı, daha ayrıntılı kontrol sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ayar, mal transfer fonksiyonunu etkilemez.
Malların transferi için fiyatlar
Bir işletme, kuruluşları arasında mal aktarırsa, 1C'de oluşturmak gerekir. yeni tür Transferde kullanılacak fiyatlar, sözde transfer fiyatları. Bunu yapmak için fiyat türleri dizinine gidin.
CRM ve pazarlama / Ayarlar ve dizinler / Fiyat türleri
Formda fiyat türü oluştururken "Kullanım: Kuruluşlar arası aktarım yaparken" seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Fiyat türünün diğer ayarları herhangi biri olabilir (örnekte: ruble cinsinden fiyat, KDV dahildir, planlanan maliyette %5'lik bir kar marjı ile belirlenir).
Fiyat tipi ayarları kaydedildikten sonra mallar için transfer fiyatının hesaplanması ve ayarlanması olağan şekilde üzerinden yapılır. iş yeri"Fiyatlar (fiyat listesi)".
CRM ve pazarlama / Fiyatlar ve indirimler / Fiyatlar (fiyat listesi)
Kuruluşa göre mal bakiyelerini görüntüleme
Mallarla ilgili sık kullanılan 1C raporlarında (“Depolardaki mal beyanı”, “Malların standartları ve bulunabilirliği”), organizasyonlar bağlamında mal bakiyelerini görmenin bir yolu yoktur. Bunun için, hem depoyu hem de malların sahibi olan kuruluşu gösteren özel bir "Kuruluşların mal beyanı" amaçlanmıştır.
Mali sonuç ve kontrol / Mali sonuç raporları / Kuruluşların mal beyanı
Firmalar arasında mal transferini resmileştirmek için "Firmalar arasında mal transferi" ("Düzenlenmiş muhasebe" - "Firmalar arası satış" - "Mal transferi") listelerini açmalısınız. "Firmalar arası mal transferi" listesi iki sayfadan oluşmaktadır:
- "Firmalar arası mal transferi" sayfası aşağıdakilerin bir listesini içerir: bitmiş belgeler satış yoluyla
- Dosyaya Sayfa sayfası, bir firmanın başka bir firma adına satılan ve şirketlerarası satış olarak dosyalanması gereken envanteriyle ilgili bilgileri gösterir.
Yeni bir "Mal transferi" belgesinin oluşturulması, "Mal transferi oluştur" düğmesine tıkladığınızda gerçekleşir.
Yeni belge, otomatik olarak başka bir şirket adına satılan ürünlerin bir listesini içerecektir. "Gönderen" alanı, malın sahibi olan şirket hakkında bilgi içerecektir. "Alıcı" alanı, malları satan ve devredildiği şirket hakkında bilgi içerecektir. Stok Türü alanı, başka bir firma adına satılan stok türleri (işletmeye alınan mallar, mallar) hakkında bilgi içerecektir. Belgenin tarihi mevcut olana eşit olacaktır.
Firmalar arası transfer fiyatı, “Madde fiyatının belirlenmesi” belgesi kullanılarak önceden girilebilir. "Fiyat Türleri" dizininden herhangi bir fiyat türünü kullanabilirsiniz. Fiyat türü seçerken "Firmalar arası aktarımda uygulanır" kutusunu işaretleyin. Program bir tür yeniden satış fiyatı kullanıyorsa, bir sonraki transfer belgesi girildiğinde otomatik olarak görüntülenecektir. Birden fazla fiyat türü kullanırken, gerekli görünüm"Fiyat türleri" alanından fiyatlar.
Malların sevkiyatını sabitleyen verilen belge yapılmalıdır.
Nihai müşteriye satılmadan önce firmalar arası mal transferinin kaydı
Mal devri, nihai müşteriye satıldığı andan önce gerçekleştirilmişse, "Firmalar arası mal devri" sayfasındaki listeden seçim yapılarak bir sonraki devir belgesi düzenlenmelidir.
Belgenin oluşturulması sırasında “Uygulamadan önce transfer” veya “Uygulamadan önce komisyona transfer” maddesi kontrol edilmelidir. "Mal transferi" adı verilen oluşturulan belge, oluşturulan belgenin türüne karşılık gelen işlem türünü içerecektir.
Yeni belge, başka bir şirkete devredilen malların bir listesini ve buna karşılık gelen satış fiyatlarını içermelidir. Mal listesini doldurarak, gönderen şirketin bakiyesinde bulunanları başka bir şirkete devretmek için seçebilirsiniz.
Ayrıca, alıcı şirket tarafından tutulan eksi bakiyeli mal listesini doldurmak mümkündür. İkincisi ancak şu durumlarda ortaya çıkabilir: ticari işletme"Şirketlerarası" şemasını kullanmaz ve firmaların malları negatif olarak göndermesine izin verilir ("Firmaların bakiyelerinin kontrolü" onay kutusu, muhasebe parametreleri ayarları alanında işaretli değildir).
Malların devri için hazırlanan belgeler satıcı şirket için (Torg-12 formunda) ve alıcı şirket için (M-15 formunda) basılabilir. Belge ayrıca bir fatura kaydetmenize de olanak tanır.
Firmalar arası komisyon raporunun hazırlanması
Kayıt sırasında firmalar arasındaki komisyona ilişkin bir rapor oluşturulmalıdır. emtia transferi firmalar arasında, komisyonlu mal transferi, müşteri tarafından komisyonla başka bir firmaya devredilen mal satışı kaydedildiğinde de kullanıldı.
Bir komisyona başka bir şirkete aktarma işlemi, malların satışından önce gerçekleştirilebilir (“ komisyon transferi satıştan önce") veya mal satışını sabitledikten sonra ("satıştan sonra komisyon transferi").
Firmalar arası komisyon raporu, başka bir firmanın komisyonuna devredilen malın satışına ilişkin bilgilere dayanarak otomatik olarak veya bir liste belirterek manuel olarak oluşturulabilir. komisyon malları başka bir firmaya karşı sorumludur.
"Komisyon raporları" listesinden firmalar arası komisyon raporu düzenlenir.
Firmalar Arası Komisyon Raporları listesinin iki sayfası vardır:
- Firmalar Arası Komisyon Raporları sayfası, Firmalar arası satışlar için hazırlanmış komisyon raporlarının bir listesidir.
- Temizlenecek sayfası, işletmeye alınan veya bir müşteriye satılan firmanın envanteri hakkında bilgi sağlar. Bu bilgiler, başka bir firmadan alınan konsinye mal satışına ilişkin bir rapor hazırlamanızı sağlar.
Firmalar arası komisyon raporu derlenirken komisyon, “Satışlara ilişkin müdüre rapor” hazırlanırken hesaplanan komisyonla aynı şekilde hesaplanır.
Oluşturulan belge, otomatik tamamlama Listede belirtilen süre içinde başka bir firmaya satılan sevk edilen malların listesi. "Gönderen" alanı, komisyon için malları devreden şirket hakkındaki bilgileri yansıtmalıdır. Alan "Komiser" - satan şirket hakkında bu ürün ve başka bir firmaya satılan mallardan sorumludur. Komisyon raporunun hazırlanmasında, firmalar arası mal devri için bir belgenin hazırlanması sırasındaki firmalar arası satış fiyatlarının aynısı kullanılır. Komisyon raporu iki tür fiyat içermelidir: Satış fiyatı ve Taahhüt fiyatı. İkincisi, belgede belirtilen fiyatların türüne göre "Maddenin fiyatlarını belirleme" bölümünde yer alan fiyat değerlerini içerir. Satış fiyatı Sağlanan marjlar ve indirimler dikkate alınarak başka bir şirkete malın komisyon satışının yapıldığı fiyatı içerir.
"Komisyon raporu" belgesi, gönderenin Faturasını (malların kendileri için) ve komisyon acentesinin Faturasını (verilen hizmet için) kaydetmenize ve yazdırmanıza olanak tanır.
Firmalar arasında fon transferi gerçeğinin tescili
Program, firmaların cari hesapları ile kasaları arasında para transferini düzenleme yeteneğine sahiptir. İlgili belgeler, havale bazında veya bunlar olmadan düzenlenebilir.
Transfer edilmesi gerekiyorsa, fon transferi için belgeler hazırlanmalıdır. Ayrıca başka bir şirkete devredilen mallar için yerleşim belgeleri olarak da düzenlenebilirler.
Hazırlanan sipariş ödeme takviminde belirtilecektir. İşlemi kaydetme olasılığını analiz ettikten sonra, finansör emri kabul eder ve onay için başkanına sunar. "Durum" alanında sipariş bulma aşamaları gösterilir. Şirkette onay ve onay işlemleri kullanılmıyorsa, belgede hemen “Onaylandı” durumu ayarlanabilir.
Bir şirketten diğerine nakit transferi iki belge kullanılarak yapılır:
- Bir şirketin nakit masasının harcama emri
- Makbuz siparişi başka bir şirketin kasaları
Bir şirketin hesabından fonların borçlandırılması ve bir başkasının hesabına kredilendirilmesi, "DS'nin başka bir şirket için devri" işleminin türünü belirten bir "Nakit olmayan DS'nin silinmesi" belgesi kullanılarak gerçekleştirilir. Yapılan ödeme belgesi olarak belge ödemeyi yapan bankaya gönderilir. Bu veriler, farklı şirketlerin hesapları için banka ekstresinde belirtilir.